监督索引号53090200647501000

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府和省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的工作部署。

（二）负责制定全区供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

（三）负责全区供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（四）负责乡（镇、街道）以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的发展，全系统经营联合与合作。

（五）行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（六）承担供销行业统计工作。

（七）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性的服务和其他任务。

（八）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

（九）承担冷链物流体系建设和食用菌产业发展工作。

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

（一）深化综合改革，着力推进社有企业发展。

（二）全力抓好考核指标任务。

（三）推动社有企业发展提质增效，充分发挥龙头企业辐射带动作用。

（四）充分发挥经济合作指导作用，推动基层社建设。

（五）狠抓项目建设进度，不断增强发展后劲。

（六）主动配合做好供销专项审计。

（七）盘活畜牧业资源，打造大牲畜交易市场。

（八）打造茶原料基地，提升联农带农惠农机制。

（九）从严治社，加强党纪学习教育，全力打造“清廉企业”建设。

（十）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 。

（十一）开展好挂钩村安全生产和森林、草原防火和灭火工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区供销合作社联合社共设置3个内设机构，包括：

1.办公室；2.财会统计股；3.合作经济指导股。

临沧市临翔区供销合作社联合社为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区供销合作社联合社。

纳入临沧市临翔区供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年末人员编制数9人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。本单位无末移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

1.临沧市临翔区供销合作社联合社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年度收入合计3138.55万元。其中：财政拨款收入3138.55万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少30108.43万元，下降90.56%。其中：财政拨款收入减少30108.43万元，下降90.56%。收入减少的主要原因是2024年度粮食仓储物流园区项目专项债券资金减少29000万元，粮食等重要农产品仓储设施项目减少1100万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年度支出合计17274.58万元。其中：基本支出246.40万元，占总支出的1.43％；项目支出17028.18万元，占总支出的98.57％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1836.57万元，下降9.61%。其中：基本支出增加51.42万元，增长26.37%；项目支出减少1887.98万元，下降9.98%。支出减少的主要原因一是因本单位的粮食仓储物流园区项目专项债券资金支出减少1887万元。二是因原企业退休人员工资由原单位发放，故人员经费比上年增加51万元，故2024年人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.93万元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.47万元，占基本支出的7.09％。人均基本支出22.4万元/人/年；均日常公用经费支出1.59万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17028.18万元。其中：基本建设类项目支出15385.93万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2019999款财源建设奖励资金1.9万元，主要用于供销社综合改革工作；

2130505款临翔区数字物流仓储分拣及打包中心建设项目资金1600万元，主要用于临翔区数字物流仓储分拣及打包中心建设项目；

2130599款巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费2万元，主要用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目；

2160299款供销社综合改革工作补助资金8.35万元，主要用于供销社综合改革工作；蔬菜直销店补助资金30万元，主要用于临沧绿源翔蔬菜物流配送公司蔬菜直销店补助；

2220403款粮食等重要农产品仓储设施项目1250万元，主要用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目；

2290402款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出14135.93万元，用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3138.55万元，占本年支出合计的18.17%。与上年相比减少1108.43万元，下降26.10%，完成年初预算的198.05%。减少的原因是因本单位的粮食等重要农产品仓储设施项目减少1100万元，故一般公共预算财政拨款比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出1.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出中的办公费；造成预决算差异的主要原因是追加预算财源建设奖励资金1.9万元。

2.社会保障和就业（类）支出69.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，完成年初预算的89.28%。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度8—12月养老保险未缴纳完。

3.卫生健康（类）支出14.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的57.20%。主要用于行政单位医疗保险支出，大病保险支出，退休公务员医疗补助和在职公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处置资金10万元未支付，其次是人员工资变动，保险基数变化。

4.农林水（类）支出1602.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.04%，年初无此项预算。主要用于临翔区数字物流仓储分拣及打包中心建设项目和巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目；造成预决算差异的主要原因是追加预算临翔区数字物流仓储分拣及打包中心建设项目资金1600万元，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费2万元。

5.商业服务业等（类）支出186.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的86.05%。主要用于行政单位基本运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费支出及部分项目支出，包括供销社综合改革经费支出、临沧绿源翔蔬菜物流配送公司蔬菜直销店补助；造成预决算差异的主要原因是蔬菜直销店补助预算60万元，决算支出30万元，减少支出30万元。

6.住房保障（类）支出14.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，完成年初预算的95.84%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整，故住房公积金支出减少。

7.粮油物资储备（类）支出1250.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.83%，完成年初预算的100.00%。主要用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目；未造成预决算差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.18万元，决算为2.69万元，决算完成年初预算的84.59%；支出决算较上年减少0.49万元，下降15.41%。减少的原因是上级检查次数及调研学习次数减少，公务接待费减少，故“三公”经费较年初预算减少，支出决算较上年减少。

1.本年本单位未编制因公出国境年初预算，也未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.94%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年持平。

4.公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.06%，完成年初预算的27.94%；支出决算较上年减少0.49万元，下降72.06%。减少原因是：上级检查次数及调研学习次数减少，公务接待费减少。

具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.18万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的84.59%，支出决算较上年减少0.49万元，下降15.41%。减少的原因是上级检查次数及调研学习次数减少，公务接待费减少，故“三公”经费较年初预算减少，支出决算较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境年初预算，也未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期持平；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.19万元，完成年初预算的27.94%，比上年同期减少0.49万元，同比下降72.06%，减少的原因是上级检查次数及调研学习次数减少，公务接待费减少，故“三公”经费较年初预算减少，支出决算较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销社综合改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县供销社调研组，国内公务接待3批次，国内接待人数12人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年机关运行经费支出17.46万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位17.46万元。机关运行经费支出比上年减少0.49万元，下降2.73%，主要原因是各级检查次数及调研学习次数减少，公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于临翔区供销社日常运转支出，办公费、水费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区供销合作社联合社资产总额915.61万元，其中，流动资产910.23万元，固定资产5.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13712.37万元，其中流动资产减少13707.82万元，固定资产净值减少4.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区供销合作社联合社政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区供销合作社联合社认真宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。负责制定全区供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。指导乡以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。承担行业统计工作。指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。按照全国供销合作总社和省供销合作社章程、市供销合作社章程及《临沧市临翔区供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。                                                                                                                  

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社本年度政府性基金收入其他地方自行试点项目收益专项债券收入上年结转14135.93万元，支出14135.93万元，主要用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目。

临沧市临翔区供销合作社联合社本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200647501111