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临沧市临翔区供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区供销合作社联合社2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区供销合作社联合社

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府和省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全区供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

3.负责全区供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4.负责乡（镇、街道）以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的发展，全系统经营联合与合作。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6.承担供销行业统计工作。

7.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

9.承担冷链物流体系建设和食用菌产业发展工作。

10.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室；2.财会统计股；3.合作经济指导股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.多渠道解决资金难题。积极向上级汇报，抓好项目手续办理工作，尽快完善办理不动产权证等相关手续，积极与金融部门对接，进行融资。同时积极申报专项资金，争取资金支持。

2.加快推进项目建设进度。切实增强项目建设的责任感和紧迫感，多措并举、精准施策，努力破解项目建设过程中遇到的各种困难和问题，全力推进在建项目建设提速提质增效。

3.规范社有资产管理及社有企业运营管理。在加强机关自身建设的同时，不断加大对社有企业及基层社的指导、监督、协调和服务，以建设内部审计监督制度为抓手，加强对社属企业和基层社财务工作的监督管理力度，以深入贯彻落实党风廉政建设责任制为重点，将规范管理、廉洁从业、诚信经营等要求贯穿到企业生产经营各环节，扎实推进社有企业运行管理系统化、规范化和常态化，确保社有资产保值增值。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15847176.31元，其中：一般公共预算4637176.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入11210000元。

与上年对比部门财务总收入增加12965478.76元，增长449.93 %；主要原因分析是增加上年结转结余收入临翔区粮食仓储智能化建设项目资金11110000元，疫情防控专项经费100000元，粮油物资储备支出增加1390000元等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15847176.31元，其中：本年收入4637176.31元，上年结转收入11210000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4637176.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加12965478.76元，增长449.93%；主要原因分析是增加上年结转结余收入临翔区粮食仓储智能化建设项目资金11110000元，疫情防控专项经费100000元，粮油物资储备支出增加1390000元等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15847176.31元。财政拨款安排支出 15847176.31元，其中：基本支出2547176.31元，与上年对比增加643568.76元，增长33.81%；主要原因分析是增加行政单位离退休费577865.42元等；项目支出13300000元，与上年对比增加12321910元，增长1259.79%；主要原因分析增加临翔区粮食仓储智能化建设项目资金11110000元，粮油物资储备支出增加1210000元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出577865.42元。主要用于退休人员退休费支出；

2.2080505“ 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出195694.08元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出6420元。主要用于发放鲁学兰遗属补助；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出707.62元。主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费等；

5.2100410“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－突发公共卫生事件应急处置（项）”支出100000元。主要用于疫情防控专项支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出86839.25元。主要用于机关事业单位医疗保险支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出59079.24元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8254.18元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员大病保险支出；

9.2160201“商业服务业等支出（类）－商业流通事务（款）－行政运行（项）”支出1465545.96元。主要用于支付在职人员经费及公用经费；

10.2160299“商业服务业等支出（类）－商业流通事务（款）－其他商业流通事务支出（项）”支出700000元。主要用于供销社综合改革工作补助资金10万元及临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司蔬菜直销店补助60万元；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出146770.56元。主要用于支付在职人员住房公积金；

12.2220403“粮油物资储备支出（类）－粮油储备（款）－ 储备粮（油）库建设（项）”支出12500000元。主要用于临翔区粮食智能化建设项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1783091.93元（基本支出1783091.93元，项目支出0元）。其中，30101基本工资460308元，主要用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴586740元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金238699元，主要用于发放在职人员奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费195694.08元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费86839.25元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费59079.24元，主要用于单位在职公务员和退休公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费8961.8元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险、在职人员和退休人员大病保险缴费；30113住房公积金146770.56元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出379798.96元（基本支出179798.96元，项目支出200000元），主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费107210元，主要用于单位订书、购买办公用品及办公支出等；30205水费3000元，主要用于支付单位水费；30207邮电费4500元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费37000元，主要用于单位人员出差报销差旅费；30217公务接待费6790元，主要用于单位公务接待支出；30227委托业务费30000元，主要用于疫情防控委托业务费用；30228工会经费68498.96元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位公务用车加油、维修、购买保险等支出。30239其他交通费用97800元，主要用于单位职工交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助584285.42元（基本支出584285.42元，项目支出0元），主要用于发放鲁学兰遗属补助及退休人员退休费支出。其中：30302退休费577865.42元，主要用于支付退休人员退休费；30305生活补助6420元，主要用于发放鲁学兰遗属补助。

4.309资本性支出（基本建设）12500000元（基本支出0元，项目支出12500000元），主要用于临翔区粮食智能化建设项目。其中30905基础设施建设12500000元，主要用于临翔区粮食智能化建设项目。

5.312对企业补助支出600000元，（基本支出0元，项目支出600000元），主要用于临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司蔬菜直销店补助。其中31204费用补贴支出600000元，主要用于临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司蔬菜直销店补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31790元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年公务接待费预算为6790元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待70人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

粮食等重要农产品仓储设施专款资金。

（二）立项依据

《临沧市财政局关于下达2023年粮食等重要农产品仓储设施专项中央基建投资预算的通知》临财建发〔2023〕82号文件。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区供销合作社联合社。

（四）项目年度绩效目标

粮食仓储物流体系逐步完善，粮食安全保障调控能力稳步增强。工程总量21726平方米，主体工程完成率100%，配套设施完成率100%，安全事故发生率0%，竣工验收合格率90%，设计变更率5%，工期控制率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

2.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

3.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

7.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2024年机关运行经费安排179798.96元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加280.56元，增长0.16%。主要原因分析是人员经费增加，核算工会经费基数增长，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区供销合作社联合社资产总额146279818.16元，其中，流动资产146180506.19元，固定资产99311.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加141373879.05元，其中固定资产减少52541元，无形资产0元，其他应收款增加110000000元，货币资金增加31426420.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值29550元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200647500111