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临沧市临翔区供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府和省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全区供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

3.负责全区供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4.负责乡镇（街道）以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的发展，全系统经营联合与合作。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6.承担供销行业统计工作。

7.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

9.承担冷链物流体系建设和食用菌产业发展工作。

10.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室；2.财会计统股；3.合作经济指导股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.多渠道融资，解决资金难题。

积极向上汇报，尽快完善办理不动产权证等相关手续，与金融部门对接，进行融资。同时积极申报专项资金，争取资金支持。

2.加快推进在建项目建设进度。

积极筹措资金，抢抓工期，加大力度推进仓储物流园区、大牲畜交易市场、数字物流中心等项目建设。

3.加强规范社有企业运营管理。

在加强机关自身建设的同时，不断加大对社有企业及基层社的指导、监督、协调和服务，加强对社属企业和基层社财务工作的监督管理力度，以深入贯彻落实党风廉政建设责任制为重点，将廉洁从业、规范经营要求贯穿到企业生产经营各环节，扎实推进社有资产管理系统化、规范化和常态化，确保社有资产保值增值，防止社有资产流失。

区供销社将继续认真贯彻落实各级关于深化供销社综合改革的部署，围绕打造为农服务主力军，全面推进深化综合改革，按照全区重点工作推进计划和责任分工，结合工作实际积极推进工作任务落实，确保按照时间节点完成重点任务，推动社有企业高质量发展，不断提升供销社服务能力和发展活力。

二、预算单位基本情况

临沧市临翔区供销合作社联合社编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2881697.55元，其中：一般公共预算2681697.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入200000元。

与上年对比财务总收入减少759933.59元，下降20.87%，主要原因是减少缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目补助资金759933.59元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2881697.55元，其中:本年收入2681697.55元，上年结转收入200000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2681697.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少759933.59元，下降20.87%，主要原因是减少缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目补助资金759933.59元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2881697.55元。财政拨款安排支出 2881697.55元，其中：基本支出1903607.55元，与上年对比减少752423.59，下降28.33%，主要原因是2022年参公事业单位机构改革，调出4人，故2023年基本支出预算减少；项目支出978090元，与上年对比减少7510元，下降0.76%，主要原因是减少缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”180931.2元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”5760元。主要用于发放鲁学兰遗属补助。

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”651.59元。主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费等。

4.2101101“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”67849.2元。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”54159.12元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出。

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”8069.64元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员大病保险支出。

7.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－生产发展（项）”支出108090元。主要用于支付临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司蔬菜种植项目。

8.2160201“商业服务业等支出（类）－ 商业流通事务（款）－行政运行（项）”支出1450488.4元。主要用于支付在职人员经费及公用经费。

9.2160299“商业服务业等支出（类）－ 商业流通事务（款）－其他商业流通事务支出（项）”支出670000元。主要用于供销社综合改革工作补助资金7万元及临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司蔬菜直销店补助60万元。

10.2210201“住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出135698.4元。主要用于支付在职人员住房公积金。

11.2220105“粮油物资储备支出（类）－ 粮油物资事务（款）－信息统计（项）”支出200000元。主要用于临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1718329.15元（基本支出1718329.15元，项目支出0元）。其中，30101基本工资451320元，主要用于发放基本工资；30102津贴补贴581700元，主要用于发放津贴补贴；30103奖金237950元，主要用于发放奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费180931.2元，主要用于单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费67849.2元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费54159.12元，主要用于单位在职公务员和退休公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费8721.23元，主要用于单位工伤保险、失业保险、在职人员和退休人员大病保险缴费；30113住房公积金135698.4元，主要用于单位住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出249518.4元（基本支出179518.4元，项目支出70000元），主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费33710元，主要用于单位订书、购买办公用品及办公支出等；30205水费5000元，主要用于支付单位水费；30207邮电费5000元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费8000元，主要用于单位人员出差报销差旅费；30217公务接待费6790元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费68218.4元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位公务用车加油、维修、购买保险等支出。30239其他交通费用97800元，主要用于单位职工交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出5760元（基本支出5760元，项目支出0元），主要用于发放鲁学兰遗属补助。其中：30305生活补助5760元，主要用于发放鲁学兰遗属补助。

4.312对企业补助支出908090元（基本支出0元，项目支出908090元），主要用于供销社综合改革工作补助、临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司蔬菜直销店补助和用于临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费。其中：31204费用补贴908090元，主要用于供销社综合改革工作补助、临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司蔬菜直销店补助和用于临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区供销合作社联合社无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区供销合作社联合社无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31790元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年公务接待费预算为6790元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为4次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费25000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

蔬菜直销店补助资金。

（二）立项依据

《临沧市临翔区供销合作社联合社关于给予金旭之光小区玉龙花园小区 扎路营批发市场 忙令片区建设蔬菜惠民直销店有关资金补助的请示》临翔供发〔2017〕22号文件及临翔区人民政府年中预算追加项目经费审批表。

(三）项目实施单位

临沧市临翔区供销合作社联合社。

（四）项目年度绩效目标

根据临沧绿源翔蔬菜物流配送中心的4个蔬菜直销店的投入资金，分别给予金旭之光小区直销店、玉龙花园小区直销店、扎路营批发市场直销店、忙令片区蔬菜惠民直销店60万元的资金补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年机关运行经费安排179518.4元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。与上年对比减少55488.56元，主要原因分析2022年参公事业单位机构改革，调出4人，人员经费及办公费支出减少，导致单位机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区供销合作社联合社资产总额4905939.11元，其中，流动资产4441910.11元，固定资产456029元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46043568.72元，其中：固定资产增加25000元,其他应收款减少46000000元，固定资产累计折旧55777.78元，货币资金减少12790.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200647500111