监督索引号53090200647501000

临沧市临翔区供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全区供销合作社联合社的发展战略和发展规划。

3.围绕区委、区政府制定的发展目标，以市场为导向，在巩固和发展传统优势业务的同时，以优化资产经营和发展绿色产业为重点，拓展发展空间，培育支柱产业，积极参与农业产业经营，加强“两个服务体系建设”一是农村合作经济组织服务体系建设，指导全区农村合作经济组织的发展和管理，研究拟定农民经济组织发展规划和发展措施，积极领办创办农民专业合作社，综合服务社，各类协会，组建农民合作经济组织联合会、联合社，构建农民合作经济组织体系。二是农村现代流通服务体系建设，承担全区农村集贸市场、配送中心建设，农产品经纪人培训等工作任务，构建农村现代流通服务体系。

4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理好社有资产。

5.负责对外交流与合作，承担相关数据统计上报工作，负责对外宣传工作。

6.协同工商、质检等部门对主要农业生产资料，特殊商品和大宗农副产品经营进行协调和管理，维护农民利益，防止坑农害农事件发生。

7.完成区委、政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真抓好各类考核指标任务

根据临翔区2021年经济社会发展33项重要工作目标要求，固定资产投资任务为2000万元，向上争取资金任务为336万元；目前已完成固定资产投资任务770万元；目前向上争取项目资金完成336万元。

2.持续深化供销综合改革

为深入贯彻落实习近平总书记对供销社工作作出的重要指示和李克强总理批示精神，临翔区供销社继续把推进供销合作社综合改革工作作为首要政治任务来抓，进一步抓实抓细各项工作，主动汇报，争取支持，统筹谋划、力争将供销合作社工作纳入实施乡村振兴战略和深化农业农村改革大局，充分用好习近平总书记重要指示的重大政策效应，争取在“十四五”规划中承担更多职责任务，争取更多扶持政策，不断拓展服务领域、提升服务能力、增强服务实效。

3.充分发挥监事会监督作用

2021年1月15日，临翔区供销社召开三届理事会第四次全体会议暨三届监事会第四次全体会议，会议选举新一届理事会、监事会成员，对区供销社“三重一大”事项集体决策机制执行情况进行有效监督，审核企业章程修改，充实完善相关制度；将社有资产产权变动调整纳入“三重一大”审批范围，堵塞管理漏洞，突出事前监督；对社有资产运营情况和财政资金使用情况进行定期分析、研判、评估、监管，提升资产监管的质量。区社监事会根据年度重点工作目标任务，深入社有企业，了解企业生产经营情况，督促检查有计划的(地）完成工作目标任务，指出企业存在的风险点；适时跟踪了解屠宰场、代餐粉、米线加工厂项目建设施工进度；完善《临翔区供销合作社联合社监事会工作规则》、《临翔区供销合作社联合社监事会工作制度》等相关制度；对资产公司全资、控股企业开展财务大检查，通过监督检查，促进企业加强和完善内部控制，防范经营风险，为社有资产保值增值提供监督保障。

4.积极推进三农服务，稳步落实目标任务

（1）积极谋划食用菌壮大发展。采取加快产业布局优化、加强基地建设、加大重点龙头企业培育、发展新兴市场等举措，促进了食用菌产业增长，完成食用菌收购800吨，总产值2459万元。

（2）积极推进村级社发展。为切实担当服务三农、繁荣经济、助农增收。规范农民专业合作社4个、改造升级薄弱基层社1个，基层社员3000人，土地托管面积1400亩，农业社会化服务面积16500亩，新建连锁网点7个，完成培训教育90人，改造移动式预冷设备1台，完成改造批发市场1个，培育1个龙头企业，为促进农业增效、农民增收、农村繁荣作出积极贡献。

（3）做好农资保供，保障春耕生产。为确保疫情防控不误农时，有效保障春耕农业生产，认真组织化肥、农药、农膜等主要农用物资的调运和储备，确保春耕备耕农资供应充足、质量可靠。截至目前，共完成化肥市场份额的60%（任务60%）、农药市场份额30%（任务30%）、有机肥增长10%（任务10%）。与区农业农村局利用宣传车大力宣传疫情防控知识和春耕技术指导，为防疫期间农业生产服务，全年农业丰产做出积极贡献。

5.做好农产品交易批发市场管理工作

结合新冠疫情防控工作和爱国卫生“7个专项行动”，在市场内建立全市进口冷冻食品集中检测仓储站。督促市场管理方完善各项管理条例，配齐配备岗位人员，从严治理市场脏、乱、差现象。严格遵守健康文明生活“六条新风尚”、“7步洗手法”等规定，持续推行“门前三包”、入场登记、体温检测，公共场合佩戴口罩等工作要求，营造市场文明健康新氛围。

6.加快推进畜禽屠宰项目建设

禽类和生猪两条生产线已投入生产运行。目前，肉牛生产线和熟食生产线正在调试安装设备。项目建成后，具备大型畜禽屠宰冷链生鲜供应能力，所生产生鲜、冷鲜、熟食均可达到有机食品或绿色食品认证要求，可实现年产值1.77亿元，创税400万元，带动就业200余人，可与170多家养殖企业、合作社开展合作，带动全市畜禽产业形成全产业链发展。

7.开展谷物类营养代餐粉深加工

为提升农产业附加值，加快形成特色、循环经济产业链，解决临沧农特产品的专业化、正规化、规模化生产问题，为促进乡村振兴农户增收、带动农业现代化和农民就近就业，转换产业扶贫到产业兴旺的思路。根据“生态、绿色、营养、健康”为方针指引，为达全民健康就是全民小康的目标，选用临沧生态原果、五谷杂粮、果蔬、食用菌、茶及重要药食同源的特色资源，由临沧市临翔区供销资产经营有限公司牵头建立生产线，由临沧源尚品农业科技有限公司组织生产、销售、运营，经过科学搭配，优化配方组合开发出营养代餐粉系列产品，通过一年多的努力现生产线已全部投入生产。

8.建设数字物流中心项目

为打造“数字+枢纽+通道+网络”的多层级数字物流枢纽体系和运行体系，实现农产品出山出临、工业品下乡入村快捷实惠，解决乡村末端配送“最后一公里”问题。以资源数字化、数字产业化为主线，以商品信息企业共享、市场数据部门共享为目的，区供销社整合邮政、商务等部门资源，依托下属环亚中销物流公司，率先建设全省首个统仓共配数字物流园区建设。项目于2021年4月15日开工，计划2022年6月建成并投入试运营。

9.实施平河山泉改扩建项目

临沧平河山泉水有限公司于2016年7月26日成立，公司厂址位于马台乡平河村，属于临翔区脱贫攻坚重点项目之一，同时也是云南省省公安厅的挂钩扶贫企业，水厂的全部员工均为当地建档立卡户。目前由于受设备制约，该项目发展已到达瓶颈，现有厂房和设备已不能满足日益增大的市场需求。为了保障平河山泉水厂持续健康地发展，2021年4月15日，对平河山泉水厂实施改扩建项目建设，项目计划对厂房改扩建，新增全自动水处理生产线1条，新建全自动桶装水生产线1条，新建全自动小瓶水生产线1条，计划于12月份完成改扩建项目建设。改扩建项目实施完工后生产效率将得到质的飞跃，同时产品竞争力将得到大幅提升。

10.“党建引领，村社合作”发展壮大村级集体经济试点工作

通过党建引领，深入推进集体经济组织与村级供销社合作发展，形成村集体经济发展壮大、农民群众得实惠、供销社得发展的多赢局面，达到共建服务平台、共抓产业致富、共育人才队伍、共享发展成果的目的，中共临沧市临翔区委组织部、临沧市临翔区供销合作社联合社、临沧市临翔区农业农村局联合发文《成立“党建引领 村社合作” 发展壮大村级集体经济试点工作领导小组》、《关于开展“党建引领 村社合作”发展壮大村级集体经济试点实施方案》，采取“试点先行、稳步推进”的方法，在前期调研摸底的基础上，选取马台乡全河村为试点，依托村集体经济项目，开展“党建引领 村社合作”发展壮大村级集体经济试点工作，积累形成可推广可复制的示范经验。

11.全力抓好供销系统省纪委省监委“蹲点式”题调研

根据临沧市供销社关于印发《全市供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作实施方案》（临供党发〔2021〕29号）文件要求，临翔区供销社切实把问题整改整治工作作为一项严肃的重大政治任务来抓，一是统筹谋划，确保工作有部署抓落实。成立领导小组，安排专人负责，制定《临翔区供销社开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作实施方案》。二是开展自查自纠，找准存在问题。根据市社对全面整改13个方面、专项整治3个方面的工作要求，各股室及下属公司对标对表认真查找自身存在问题，共查找出全面整改内容10点，专项整治内容8点。三是认真整改，逐步销号存在问题。在全面整改内容方面制定7项整改内容，在专项整治内容方面制定3项整治内容，确保整改落实到位。

12.规范下属企业财务，成立集团公司财务部

为加快临沧市临翔区供销集团有限公司的发展，实现集团公司的科学化，结合具体的实际情况以及集团公司的运营环境，建立科学的集团公司财务管理模式，临翔区供销社于9月份成立临翔区供销集团有限公司财务部，加强对下属企业的预算管理和资金管理 。

13.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

以“三农”工作为总抓手，派驻一名优秀工作人员到章驮乡龙平村接续乡村振兴工作，做到“四个继续强化”，全力做好帮扶工作。一是继续强化产业帮扶,立足实际、因地制宜,依托地方优势资源,加快培育壮大带动能力强、与农民利益联结紧的特色产业，拓展产业增值增效空间，促进脱贫群众持续稳定增收。二是继续强化消费帮扶，发展订单农业、充分利用“832平台”，拓宽农产品线上销售渠道。三是继续强化农村实用人才培训，提高脱贫群众自我发展能力。四是继续强化定点帮扶,严格落实“四个不摘”要求，做到工作力度不减、帮扶力量不减、扶持政策不减、资金投入不减。

14.推进全面从严治社

一是抓党建筑堡垒，发挥党组领导核心作用。始终把党的政治建设摆在首位，严肃政治纪律政治规矩，层层压实治党责任，统筹推进管党治党。将理论学习中心组学习纳入党组重要议事日程，摆在首要位置，确保学习落到实处。抓好习近平总书记系列重要讲话精神的学习。认真学习贯彻党的路线方针政策，学习中央和省委、市委对新时期供销合作社工作提出的新要求，不断提高政治理论素养。二是抓班子强队伍，力推作风建设落实落细。扎实推进党的建设、党风廉政建设常态化、制度化，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格履行“一岗双责”，盯紧反腐倡廉建设的重点和抓住薄弱环节，把责任压实做细。严格落实中央八项规定，坚决防止“四风”反弹，净化政治生态环境。三是抓廉政严执纪，持续深化党风廉政建设。持续推进党风廉政建设和反腐败工作，强化党组主体责任落实。严格贯彻落实党风廉政建设责任制，按照“谁主管、谁负责”的原则，“一把手”履行好“四个亲自”职责，实行“一岗双责”分级负责。

15.开展党史学习教育。

一是多形式开展专题学习。以自学、集中学、读书会（班）、线上答题的方式，开展专题讲党课活动8次143人次；组织参加“云南发布”微信公众网上党史知识答题，截至目前共1014次；参与“全国党史知识竞赛”220人次；读书会47期，读书班1期。二是开展“红色讲堂”“永远跟党走”“传承红色基因”教育活动。组织全体干部职工到博尚革命纪念馆开展党史学习教育，利用本地红色教育基地，开展革命传统教育；全体党员重温入党誓词，制定《临沧市临翔区供销社开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动拓展提升实施方案》；6月16日，组织干部职工到蚂蚁堆乡驿亭新村(易地搬迁安置点)—临沧缅宁府肉食品有限公司(产业扶贫、就业扶贫点)—凤翔街道中山村竹编专业合作社(产业扶贫点)—四通酱菜农民专业合作社(产业扶贫、龙头企业带贫益贫点)共同参观学习体验红色路线，巩固拓展脱贫攻坚成果，追寻革命先贤足迹，接受党性教育，凝聚“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的磅礴力量。6月22日，区供销社党支部、区安迁办党支部、区产业发展中心党支部、区工商联党支部和区促进投资局党支部联合开展党史专题党课暨“红色讲堂”活动，邀请区委党校副主任王宏丽及陆军军种服役的彭绍清同志分别作以《“初心引领方向使命互换担当”》《学党史悟思想办实事开新局》为题作宣讲。7月1日，组织干部职工到临沧市检察院开展警示教育活动。三是开展“我为群众办实事”活动方面。制定《临翔区供销社“我为群众办实事”实践活动实施方案》，抓实“我为群众办实事”实践活动，党组班子、班子成员、党员共开列“为民办事清单”11件，已完成10件，（其中，单位“民生实施计划”1件目前真在办理中；领导班子成员“为民办实事清单”5人6件，已完成；党组织制定民生实事计划1件目前正在办理中；党员“我为群众办实事”4件，已完成），全体党员开展志愿服务22次。

16.学深悟透习近平总书记八月回信精神

以召开专题会、宣讲会的方式学习习近平总书记给沧源自治县边境村老支书们重要回信指示精神，全体党员干部撰写心得体会10篇。结合“三个示范区”建设及“我为群众办实事”等实践活动，围绕“建设美好家园，维护好民族团结，守护好神圣国土的嘱托”，履行好供销的职能职责，以忠诚之心跟党走，以赤子之心为人民，持续推进乡村振兴。

17.中心工作

（1）严格落实常态化疫情防控工作。加强对单位内部、社有企业疫情防控宣传工作，并积极进行新冠疫苗接种。制定《临翔区供销社关于成立领导干部职工网格化疫情防控及推进爱国卫生“7个专项行动”工作联系点制度》，对忙畔街道忙畔社区的丙兔上、下寨、和顺小区发放《临沧市临翔区人民政府关于临翔中心城区部分建成区禁止燃放烟花爆竹的通告》宣传资料426份；参加“7个专项行动”环境卫生整治24次，入户宣传疫情防控12次。

（2）周五洁净日常态化。全员参与责任路段（工业园区1号桥头道口-旗峰园路口-卡蒙特服装厂路口-国道214线）环境卫生保洁工作。

（3）深入开展自建房排查。根据《临翔区主城区内个人自建房摸底排查工作方案》，临翔区供销社共涉及自建房排查四个网格（忙畔街道丙兔上寨、丙兔下寨、汪家寨、和顺小区）。经过排查，四个网格共有自建房739户，其中持有国有土地证27户；集体土地证272户；持有房产证77户；持有不动产权证8户；持有批准文件26户。涉及私自买卖建房57户，拆迁安置建房70户，建设主体不明2户。

（4）积极参与创建国家卫生城市活动。一是在办公楼设“创建国家卫生城市”宣传栏、健康教育宣传栏。二是创卫宣传工作日常化。组织单位全体干部职工对包保网格开展卫生保洁及创卫宣传工作；三是按照临翔区环境卫生整治责任分解，结合创卫工作积极到临沧昌隆汽车厂—文东村村牌（红绿灯）城乡大扫除活动。

（5）扎实开展“万名干部规划家乡行动”。按照《关于加快推进“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作的通知》要求，区供销社领导干部曾顺新、陈大华等积极回家乡规划，以“万名干部规划家乡行动”形成的“两图一书一表一民约”和“四个清单”等成果为基础，通过实地踏勘、走访座谈对本村自然资源、历史和民俗文化资源、人口状况、社会经济、产业发展、基础设施、公共设施、宅基地和空闲地、集体经营性用地等情况进行再摸底、再分析、再梳理，对规划中的项目和产业等实施情况进行复盘，摸清底数，完成各类统计表，形成资源清单、人才清单、问题清单。对照《工作手册》中提出的配置建议表等，做好“调加减乘除改”的文章，扛实工作责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为临翔区供销合作社联合社。其他事业单位0个。单位内设3个股室，分别是：

1.办公室。

2.财务会计统计股。

3.经济合作指导股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、临沧市临翔区供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、临沧市临翔区供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2021年度收入合计1,833.03万元。其中：财政拨款收入1,833.03万元，占总收入的93.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；比上年同期增加1249.71万元，同比增长214.24%。主要原因分析是增加临翔区农产品交易批发市场等项目贷款贴息补助资金583.48万元，应付工程款项目专项资金337万元，化解春节工程款屠宰场项目补助资金300万元等。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2021年度支出合计1,947.73万元。其中：基本支出282.64万元，占总支出的14.51%；项目支出1,665.09万元，占总支出的85.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期增加725.45万元，同比增长59.35%，基本支出比上年同期增加53.89万元，同比增长23.56%，项目支出比上年同期增加671.56万元，同比增长67.59%，主要原因分析一是去年年底因工作需要，从临翔区委办调入1人，从临翔区邦东乡政府调入1人，基本支出增加3个月，而今年从1月份开始增加基本支出，故支出比去年增加，人员工资及办公费支出增加，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出增加。二是增加应付工程款项目专项资金337万元,化解春节工程款屠宰场项目补助资金300万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出282.64万元。比上年同期增加53.89万元，同比增长23.56%，主要原因分析是去年年底因工作需要，从临翔区委办调入1人，从临翔区邦东乡政府调入1人，基本支出增加3个月，而今年从1月份开始增加基本支出，故支出比去年增加,人员工资及办公费支出增加，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.51万元，占基本支出的90.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.14万元，占基本支出的9.96%。人均工资福利支出15.81万元，人均日常公用经费1.88万元。原因分析是去年年底因工作需要，从临翔区委办调入1人，从临翔区邦东乡政府调入1人，基本支出增加3个月，而今年从1月份开始增加基本支出，故支出比去年增加,人员工资及办公费支出增加，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,665.09万元。比上年同期增加671.56万元，同比增长67.59%，主要原因分析是2021年增加应付工程款项目专项资金337万元，化解春节工程款屠宰场项目补助资金300万元等。

应付工程款项目专项资金337万元，用于临沧缅宁府肉食品有限公司生产线建设；化解春节工程款屠宰场项目补助资金300万元，用于临沧缅宁府肉食品有限公司生产线建设等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出1,947.7万元，占本年支出合计的99.99%。比上年同期增加778.33万元，同比增长66.56%，主要原因分析：一是去年年底因工作需要，从临翔区委办调入1人，从临翔区邦东乡政府调入1人，基本支出增加3个月，而今年从1月份开始增加基本支出，故支出比去年增加，人员工资及办公费支出增加，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出增加；二是2021年增加应付工程款项目专项资金337万元，化解春节工程款屠宰场项目补助资金300万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出823.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.27%。比上年同期增加297.76万元，同比增长56.67%。增加原因是临翔区农产品交易批发市场等项目贷款贴息补助资金增加。主要用于政府补助贷款利息支出821.29万元，专项债券咨询服务费2万元。

2.社会保障和就业（类）支出43.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。比上年同期增加30.33万元，同比增长238.63%。增加原因是增加死亡抚恤费支出17.35万元，养老保险基数上调，养老保险增加。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出20.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。比上年同期增加0.41万元，同比增长2.09%。增加原因医疗保险基数上调，医疗保险增加。主要用于行政单位医疗保险支出，大病保险支出，退休公务员医疗补助和在职公务员医疗补助支出。

4.城乡社区（类）支出390.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%。比上年同期增加215.06万元，同比增长122.81%。增加原因是牲畜屠宰场应付工程款项目专项资金增加。主要用于农产品交易批发市场产油大县奖励52.88万元，牲畜屠宰场应付工程款项目专项资金337.3万元。

5.商业服务业等（类）支出656.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.7%。比上年同期增加233.12万元，同比增长55.07%。主要用于行政单位基本运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出及部分项目支出，包括供销社综合改革经费支出。

6.住房保障（类）支出14.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。比上年同期增加1.64万元，同比增长12.55%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的原因是严格控制“三公”经费，确保2021年“三公”经费不超过年度财政预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期减少0.64万元，同比下降16.75%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降19.87%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因：一是由于开展脱贫攻坚工作次数减少，维修费用支出减少，故公务用车运行维护费减少。二是接待次数及人次减少，接待费用减少，故接待费比上年减少。公务接待费主要用于接待省供销合作社监事会调研，芒市、红河州供销社考察学习组，国内公务接待3批次，国内接待人数116人次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占78.62%；公务接待费支出0.68万元，占21.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销社综合改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于接待省供销合作社监事会调研，芒市、红河州供销社考察学习组，国内公务接待3批次，国内接待人数116人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2021年机关运行经费支出28.14万元，比上年同期增加2.99万元，同比增长11.89%，主要原因分析是去年年底因工作需要，从临翔区委办调入1人，从临翔区邦东乡政府调入1人，基本支出增加3个月，而今年从1月份开始增加基本支出，故支出比去年增加,人员工资及办公费支出增加，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于临翔区供销社日常运转支出，办公费、水费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区供销合作社联合社资产总额5094.95万元，其中，流动资产5051.05万元，固定资产43.1万元，无形资产0.8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179.02万元，同比下降3.51%。其中：流动资产减少175.43万元，同比下降3.46%，固定资产增加1.76万元，同比增长4.26%，固定资产累计折旧增加5.35万元，同比增长27.45%。资产总额减少原因：一是2021年度无财政应返还额度，故比去年减少173.81万元，二是固定资产增加1.76万元，购买电脑设备、打印机等，三是固定资产累计折旧增加5.35万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（一）部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年度临沧市临翔区供销合作社联合社项目绩效自评金额1672.39万元，支出1665.09万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1665.06万元，支出1665.06万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临翔区供销社综合改革与产业发展各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三)项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200647501111