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　　临沧市临翔区供销合作社联合社2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。

　　2.负责制定全区供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　3.指导乡以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

　　4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

　　5.承担行业统计工作。

　　6.指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。

　　7.按照全国供销合作总社和省供销合作社章程、市供销合作社章程及《临沧市临翔区供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　8.完成区委、政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.认真抓好各类考核指标完成

　　根据我区2019年经济社会发展32项重要工作目标要求，我单位本年度需完成固定资产投资3500万元，目前已完成6933万元；向上争取资金需完成200万元，实际争取到农业产业发展项目资金和创建示范社和基层提升改造项目资金共计241万元。

　　（1）2019年上半年，经营总额完成86093万元，完成区级任务29000万元的297%；销售总额完成10.22万元，完成市级任务10.22亿元的100%；农副产品购进完成71972万元，完成市级任务71971万元的100 %；利润总额完成1890万元，完成市级任务1880万元的100%；所有者权益完成15013万元，完成市级任务4900万元的306%；有机肥销售完成2240吨，完成市级任务2169吨的112.49%；化肥销售完成28585吨，完成区级任务20000吨的142.93%。

　　（2）需完成巩固发展供销集团公司（含精油管理公司）1个，目前正在进行供销集团公司注册手续办理。

　　（3）需规范发展农民专业合作社5个，目前已完成5个。

　　（4）需改造提升、创建新型基层供销社1个，试点村上建设基层供销社1个：临沧市临翔区供销合作社联合社蚂蚁堆基层社，完成市级任务1个的100%。

　　（5）需完成创建农民专业合作社示范社1个：目前申报了临翔区玉强烤烟种植专业合作社为供销系统内国家级示范社，申报了临翔区马驿坚果合作社、临沧家云合作社为省级示范社。

　　（6）需改造、提升综合服务社1个：临翔区供销社农资综合服务社蚂蚁堆五门市，完成市级任务1个的100%。

　　（7）需完成市级任务食用菌总产量1630吨，总产值6200万元，实际完成1535吨，7596万元。

　　（8)2019年度，教育培训需完成300人，目前已完成300人。

　　2.认真抓好供销合作社综合改革各项工作

　　(1)抓固定资产投资，推进农产品批发市场建设

　　为早日发挥临翔区农产品交易批发市场作用，我单位不断督促推进该项目实施进度，目前，已完成项目备案、规划、设计及招投标等前期工作，由中标强力公司负责施工，完成投资约1.5亿元，冷库主体已建设完成、设备安装完毕；3-8栋铺面房已完工，一楼63个商铺竞租工作已结束；1栋主体完工，2栋正在进行墙面粉刷，蔬菜交易大棚已建设完成，场地硬化及消防设施设备安装完成，蔬菜交易大棚招租完成，正在进行绿化及1-2栋道路铺设。

　　(2)落实“菜篮子”工程，规范绿源翔蔬菜配送公司管理

　　区社领导定期到绿源翔蔬菜物流配送公司进行调研，持续推进“公司+基地+合作社+农户”模式，走订单农业道路，带动合作社及农户共同发展。现公司已与42家村委会、合作社签订了订单协议，与我区1100多户贫困户签订了农产品定购协议，且支付了收购定金，同时公司与华中科技大学签订了《中央定点扶贫农副产品采购协议》，华中科技大学一次性支付绿源翔公司218万元用于临翔区农副产品定购，带动贫困户发展生产、助农增收。截至目前，已向华科大配送农产品9批次，累计助农增收150多万元，公司计划以此为基础，继续完善与贫困户、农民专业合作社签订农产品购销协议，并定期进行收购，深入开展合作，扩展销售渠道，增加农民收入。

　　(3)抓紧建设临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰厂

　　为贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记提出的“五个一批”中的“发展生产脱贫一批”的脱贫措施，我单位下属供销资产经营有限公司抓紧建设临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰厂。项目总投资：1.22亿元，项目于2018年8月启动，项目规划建设年加工22万头猪、5万头肉牛、200万羽禽类标准化屠宰生产线3条以及年加工临沧野生蔬菜1000吨、药膳食材200吨、肉熟食类1000吨生产线1条。项目建成后，由区供销资产经营有限公司负责运营，着力解决畜禽产品加工、检疫、冷链、物流、销售难题，所生产生鲜、冷鲜、熟食均可达到绿色食品及有机食品认证要求，可实现年产值1.77亿元，创税400万元，带动畜牧产业形成全产业链，带动贫困群众稳定增收。目前，三条生产线产房已建设完毕，猪线正在进行设备安装，鸡线正在打地坪，办公楼和宿舍正在进行粉刷，第一批招工工作结束，工作人员已到岗。

　　2019年，项目注入沪滇扶贫协作发展资金1200万元，用于带动3个村集体经济，采取“龙头企业+合作社+贫困户”模式运营，马台乡清河村（贫困户271户1036人）、蚂蚁堆乡曼毫村（贫困户134户563人）、章驮乡邦福村（贫困户46户170人）各注入沪滇协作资金400万元入股到临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰场项目发展村集体经济入股分红，公司每年给予3个贫困村集体各20万元分红，村集体引入积分制，与养殖合作社合作带动贫困群众养殖增收和积分奖励，优先吸纳3个村贫困户进厂务工。项目建成后，将与临翔区500余家养殖类合作社合作，带动贫困户养殖收入，厂内可提供固定就业岗位260个，带动务工农户人均年增收3万元以上。目前，章驮乡邦福村的400万元沪滇帮扶资金已拨付到位，入股分红协议已签订。蚂蚁堆曼毫村的200万元沪滇帮扶资金已拨付，待后续资金拨付到位后再开展入股分红合作。

　　(4)建设“云雾培”现代农业先导示范区

　　为确保实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫、能发展”的目标，临翔区充分利用沪滇合作产业发展资金250万元，区级配套资金100万元，总投资350万元在驿亭新村建设6000平方米的试点种植园区，以订单模式发展特色南药和特色果蔬种植。

　　项目采用“云雾培”新型农业技术发展种植，计划建设拱棚10个，用于中药材、菌类、果类、蔬菜类的育苗和生产；附属深加工车间若干，配备延伸服务，用于高端农产品的深加工，中药材、茶叶的加工，含净菜加工，脱水蔬果，营养物质破壁技术、生物萃取、果蔬粉提取等。叶菜类从育苗到出产需要20-25天，茄果需要3-4个月，单棚可实现年产叶菜10万斤左右，瓜果6万斤左右。现已建成6个温室蔬菜大棚，种植茄子、辣子、黄瓜、薄荷、白菜和边菜等蔬菜，既能满足产品的本地供应需求，又通过轮流管理和种植的方式解决了搬迁安置点内的搬迁群众就近务工问题。驿亭新村安置点目前有劳动力469人，实现农户就近在华洋养殖场、大临铁路钢材加工厂、周边建筑施工队、餐饮企业等务工190人，“云雾培”现代农业先导示范区全面建成后，可为驿亭新村安置点的279个劳动力提供就业岗位，每人每天不低于80元工资，实现年收入近2万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。单位内设3个股室，分别是：

　　1.办公室

　　2.财务会计统计股

　　3.经济合作指导股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），临翔区供销社去年年末在职人员人数为7人，现有在职人员13人，主要原因分析是因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员。

　　离退休人员15人。其中：退休15人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区供销合作社联合社部门2019年度收入合计1676.73万元。其中：财政拨款收入1617.87万元，占总收入的96.49%；其他收入58.87万元，占总收入的3.51%。与上年决算总收入1153.57万元对比增523.16万元，增幅45.35%，其中：财政拨款收入比上年同期增加555.14万元，增加52.24%；其他收入比上年同期减少1.2万元，减少2.0%。主要原因分析：一是项目贷款政府贴息增加258.4万元，2019年产油大县奖励资金增加228万元等；二是因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员，因此基本支出相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区供销合作社联合社部门2019年度支出合计1397.68万元。其中：基本支出176.54万元，占总支出的12.63%；项目支出1221.13万元，占总支出的87.37%。总支出1397.68万元，与上年部门决算总支出585.55万元对比增812.13万元，增幅138.70%；基本支出176.54万元，比上年决算基本支出120.09万元增56.45万元，增幅47.01%；项目支出1221.13万元，比上年决算项目支出465.46万元增755.67万元，增幅162.35%。主要原因分析一是因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员，人员工资及办公费支出增加，二是项目贷款政府贴息增加258.4万元，2019年产油大县奖励资金增加228万元，农业产业发展（土地托管）项目增加234万元等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.54万元。比上年决算基本支出120.09万元增56.45万元，增幅47.01%，主要原因分析是因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员，因此人员工资及办公费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.91%。人均工资福利支出11.51万元，人均日常公用经费1.07万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1221.13万元。比上年决算项目支出465.46万元增755.67万元，增幅162.35%，主要原因分析是项目贷款政府贴息增加258.4万元，2019年产油大县奖励资金增加228万元，农业产业发展（土地托管）项目增加234万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1385.09万元,占本年支出合计的99.1%。与上年度一般公共预算财政拨款支出524.23万元，增860.86万元，增幅164.21%，主要原因分析一是因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员，因此人员工资及办公费支出增加；二是项目贷款政府贴息增加258.4万元，2019年产油大县奖励资金增加228万元，农业产业发展（土地托管）项目增加234万元等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出448.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.39%。比上年同期增加102万元，增加29.43%。主要用于政府补助贷款利息支出448.6万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出25.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。比上年同期增加14.05万元，增加127.26%。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险缴费支出、死亡抚恤费支出。

　　3.卫生健康（类）支出13.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。比上年同期增加3.01万元，增加29.31%。主要用于行政单位医疗保险支出，大病保险支出，退休公务员医疗补助和在职公务员医疗补助支出。

　　4.农林水（类）支出750万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.15%。比上年同期增加750万元，增加100%。主要用于农业产业发展（土地托管）项目：临翔区农产品交易批发市场建设项目支出。

　　5.商业服务业等（类）支出138.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。比上年同期减少11.12万元，减少7.41%。主要用于行政单位基本运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出及部分项目支出包括供销社综合改革经费支出。

　　6.住房保障（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。比上年同期增加2.9万元，增加45.6%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为2.25万元，完成预算的70.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.15万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的12.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，精简节约，节约开支，减少支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.27万元，下降10.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降9.53%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降29.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，精简节约，节约开支，减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占95.82%；公务接待费支出0.09万元，占4.18%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：

　　公务用车运行维护支出2.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临翔区供销社公务用车下乡，项目前期准备工作、供销综合改革等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出0.09万元。其中：

　　国内接待费支出0.09万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次20人。主要用于中国供销农产品批发市场控股有限公司到临翔区农产品交易批发市场调研，上海悠然居茶业有限公司到临翔区考察接待2批次，接待20人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出13.97万元，2018年机关运行经费支出11.14万元，比上年同期增2.83万元，增幅25.4%,主要原因分析因机构改革人员转隶，从区搬迁安置办调入2人，因供销改革工作需要，从平村乡政府公开遴选1人，调入1人，从博尚镇政府公开遴选 1人，区红十字会调入1人，年内共调入6名参公人员，因此机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于区供销社日常运转支出，办公费、水费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区供销合作社联合社部门资产总额5915.37万元，其中，流动资产5888.21万元，固定资产27.15万元，无形资产0.8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少310.53万元，其中;流动资产减少305.56万元，固定资产减少4.97万元。资产减少的原因一是临沧市临翔区供销资产经营有限公司归还借款305万元，临沧市临翔区供销合作社联合社归还临沧市临翔区财政局255万元，归还强力公司50万元，二是固定资产折旧4.97万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度临翔区供销社无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年我单位主要从职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设置了绩效目标。预算编制科学，保证预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行；基本支出足额保障，保证机构正常运转；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出，实现“三公经费”只减不增；预算执行有效，严格执行预算，严控预算调整。及时完成年初预算考核指标，完成质量自评为优，本单位在2019年综合考评等次为优秀。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年区供销社未发生需要着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200647501111