监督索引号53090200647501000

临沧市临翔区供销合作社联合社2017年度

部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临翔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临翔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、

市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，根据

国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全区供销合作社联合社的发展战略和发展规划。

3、围绕区委、区政府制定的发展目标，以市场为导向，在巩固和发展传统优势业务的同时，以优化资产经营和发展绿色产业为重点，拓展发展空间，培育支柱产业，积极参与农业产业经营，加强“两个服务体系建设“一是农村合作经济组织服务体系建设，指导全区农村合作经济组织的发展和管理，研究拟定农民经济组织发展规划和发展措施，积极领办创办农民专业合作社，综合服务社，各类协会，组建农民合作经济组织联合会、联合社，构建农民合作经济组织体系。二是农村现代流通服务体系建设，承担全区农村集贸市场、配送中心建设，农产品经纪人培训等工作任务，构建农村现代流通服务体系。

4、行使本级社有资产出资人代表职能，管理好社有资产。

5、负责对外交流与合作，承担相关数据统计上报工作，负责对外宣传工作。

6、协同工商、质检等部门对主要农业生产资料，特殊商品和大宗农副产品经营进行协调和管理，维护农民利益，防止坑农害农事件发生。

7、完成区委、政府和上级部门交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）认真抓好各类考核指标完成

根据我区2017年度32项指标任务分解表要求，我单位本年度需完成固定资产投资1.5亿元，目前已完成1.2228亿元，需完成向上争取资金21万元，目前已完成21.5万元。

1.经营总额完成103418万元；

2.销售总额完成79414万元，完成市级任务79400万元的100.02%；

3.汇总利润完成2162万元，完成市级任务1000万元的216%；

4.净利润完成2026万元，完成市级任务1000万元的203%；

5.基层社利润完成1722万元，完成市级任务950万元的191%；

6.全资、控股企业利润308万元，完成市级任务85万元的362%；

7.资产总额完成1432万元，完成市级任务1290万元的111%；

8.基层社资产总额完成167万元，完成市级任务110万元的152%；

9.所有者权益完成1623万元，完成市级任务900万元的180%；

10.营业收入完成100365万元，完成市级任务64230万元的156%；

11.基层社营业收入79414万元，完成市级任务64000万元的148%；

12.农副产品购进完成59414万元，完成市级任务43535万元的166%；

13.农副产品市场交易额完成16107万元，完成市级任务11050万元的175%；

14.化肥销售完成33253吨，完成市级任务30000吨的110%；15.连锁销售额完成31209万元，完成市级任务31190万元的123%；

16.向上争取资金完成21.5万元，完成区级任务21万元的102%。

17.食用菌总产值完成6585万元，完成市级任务5178万元的127%，其中野生菌完成4950万元 ，栽培菌完成1635万元。

（二）认真抓好供销合作社综合改革各项工作

1.抓固定资产投资，推进农产品批发市场建设

为不断提升城乡人居环境，确保蔬菜供给、市场繁荣，保障城镇居民生活需求，扩大物流范围，加强与省内外发达地区商贸流通业的对接步伐，发挥临翔区在农产品集散交易中的作用，临翔区农产品交易批发市场项目于2017年1月正式开工建设，目前，已完成项目可行性研究报告、环评、投资项目备案、临翔区农产品交易批发市场概念性规划设计、蔬菜批发市场建筑规划设计、订立建设工程施工合同、土石方回填、项目入库及投标招标等工作。现拟向银行贷款1.07亿元，已完成银行所需提供的全部材料，正在办理土地证，待土地证办理后马上进入贷款省级审批手续阶段。

2.落实“菜篮子”工程，规范绿源翔蔬菜配送公司管理

为规范绿源翔蔬菜物流配送公司管理，在原有基础上，已将蔬菜配送到邦东、蚂蚁堆、章驮、南美的中小学校，以“公司+合作社+农户”的模式，开展订单配送农业，根据市场需求与临翔区各类合作社签订订单，合作社定期与农户收购蔬菜，再由公司统一收购，配送到临翔区各家单位、学校、餐厅等。现公司共有职工30人，配送车辆7辆，建立了3个平价蔬菜直销店，4个乡级蔬菜配送中心，为94所学校、4家部队、2家单位、2家企业、1家餐厅配送蔬菜，辐射消费人数30000多人（不含单位及3个直销店消费人群），年蔬菜销售总额达1400多万元，从而起到调节临沧主城区蔬菜物价的目的。

3.加强与省公安厅对接，打造马台乡生态养殖产业

为坚定临翔区马台乡贫困户打赢脱贫攻坚战的信心，临沧绿源翔蔬菜物流配送公司组织收购、宰杀五老山生态鸡并将山地鸡及当地农特产品配送到省公安厅干警手中，做到农民收益增加，干警吃到生态、安全、价廉的原生态农特产品。6月-10月期间，公司分7次深入马台乡平河村及那杏村指定收购点，收购生态鸡并进行屠宰加工包装。在农业部门检疫的配合下，7次共收购屠宰贫困户养殖的生态鸡约4000只，共计销售额为 302061.4元，共支付聘请农户屠宰劳务费19080元，助农增收9830元。2017年6月建设五老山生态鸡屠宰点，项目选址于马台乡那杏村，占地面积8亩，预计总投资150万元，建设功能主要为：生鸡屠宰制品加工、储存及物流运输，提供约20个就业岗位，可带动相关就业40余人。

4.成立裕农牧业公司，打造我区农业产业化养猪示范基地

2017年1月，成立了由临翔区供销资产经营有限公司控股51%的临沧裕农牧业开发有限责任公司，注册资本金1000万元，养殖规模可达年出栏15000头，公司采取“公司+合作社+贫困户”模式支持参与产业精准扶贫，同时采取认购托养分红的方式，带动1352户贫困户发展壮大生猪产业，养殖基地的建立为当地贫困户提供了就业岗位，解决了部分贫困家庭的就业问题。

5.建设临翔区供销资产经营有限公司扶贫肉类加工厂，贯彻落实“发展生产脱贫一批”

为贯彻落实习近平总书记提出的“五个一批”中的“发展生产脱贫一批”的脱贫措施，区委、政府立足本地资源优势，做大生猪、肉牛、山地鸡等传统畜牧产业及肉食加工产业，建设临翔区供销资产经营有限公司扶贫肉类加工厂。该项目已于2017年10月23日正式开工，选址于临沧市临翔区忙畔街道文伟社区大团山，位于临沧城北部，距临沧城3公里。项目总投资：4725万元，占地48亩。公司对项目进行总体规划，分步实施，建设规模为土建11702.18平方米，最终形成年分割加工22万头活猪、5万头肉牛的生产能力。项目建成后，可实现年产值6000万元。同时，可解决当地劳动力就业70余人，具有较好的经济效益和社会效益。目前，项目已完成地形测绘、项目备案、可研报告及林地审批等工作。

6.抓基层建设，提高服务水平

为提供给起步运营及运营较差的合作社业务咨询及指导服务，更好地推动我区合作社良好发展，成立了临翔区供销社农民合作社综合服务中心。截止10月底，我区成立农民专业合作社826家，实现各自然村全覆盖，为帮助群众算清收入账，2017年8月我单位印制了30000份社员收益账册发放到各村，并于9月全面铺开账册填写工作，为确保合作社工作顺利开展，现已向区人民政府递交了《临翔区供销社关于请求区人民政府给予排2017年度临翔区农民专业合作社工作经费及社员收益账册填写补助资金的请示》（临翔供发〔2017〕45号）文件及《临翔区供销社关于请求区人民政府给予安排临翔区自然村农民专业合作社滚动发展基金的请示》（临翔供发〔2017〕46号）文件。为提高服务水平，做好生产生活资料配送工作，目前成立了综合服务社121个，城市消费合作社4个，乡级配送中心3个(分别是章驮南美片区配送中心、圈内乡配送中心、蚂蚁堆乡配送中心，做到以农业生产资料、日用品消费品为流通重点，做好生产生活资料配送工作，保障当地人民群众生产生活需要。) 单位努力完善供销社出资人制度，监督社有企业依法合规经营，健全和完善乡（镇、街道）、区级供销合作社社员（代表）大会、理事会、监事会“三位一体”的组织管理服务体系并能够积极完成区委、政府安排的其他相关事宜。

7.抓好农村合作经济组织指导服务体系建设工作

一年来，新发展农民专业合作社27个，完成市级任务数6个的450%；建设示范社1个，完成市级任务数1个的100%；发展农民专业合作社联合社1个，完成市级任务数1个的100%；改造提升基层供销社完成1个，完成市级任务1个的100%；召开社代会基层社2个，完成市级任务的100%。

（三）抓好党建及党风廉政建设工作

1.落实党风廉政建设责任制：党组切实担负起单位党风廉政建设的主体责任，制定了《临沧市临翔区供销社2017年度党风廉政建设和反腐败工作计划》、《临沧市临翔区供销社关于落实2017年党风廉政建设工作责任制分工的通知》，将党风廉政建设责任目标任务逐级分解落实。班子成员自觉加强对主要领导的监督提醒，加强对分管股室的教育、监督和管理，认真填写《领导干部履行党风廉政建设主体责任纪实手册》。

2.加强教育引导，营造浓厚氛围：一是按要求征订党风廉政期刊。二是开展常规教育，提高思想意识。以“云南省干部在线学习”、“法治在线学习”为契机，开展经常性的反腐倡廉教育，提高反腐倡廉教育的有效性和针对性。开展集中学习 41次，领导干部撰写理论文章共 17篇。全体党员个人自觉学习《全面从严治党面对面》并做好学习记录。三是开展主题教育，强化思想自觉。充分利用“乡愁书院”资源，开展学习读书交流活动。党组书记上廉政党课3次，单位开展朗诵红色经典活动1次，感恩党主题活动1次，组织干部职工观看多部红色电影，重温入党誓词，接受党的洗礼。四是开展党性锻炼，划定思想红线。安排干部职工到临沧市老干部活动中心观看家风文化作品展览，组织区社干部集中观看警示教育片、廉政漫画，开展各类党性锻炼活动，给党性进行体检。五是深入开展“六个严禁”专项整治工作，通过仔细梳理排查，未发现领导干部插手工程建设、插手土地征用、插手矿产资源开发利用、违规使用扶贫和社保资金、违反党的认识纪律6个方面突出的问题。六是认真开展领导干部收受“红包”问题专项整治工作，4名科级领导干部均签订《个人承诺书》。

（四）认真开展脱贫攻坚工作

区供销社8名在职干部全部参与“挂包帮”“转走访”，10余次深入挂钩章驮乡龙平村18户建档立卡贫困户家中了解情况，驻村干部亦认真督促安居房建设。区社开展志愿助扶贫系列活动，与挂钩帮扶的妇女欢度“3·8”妇女节，开展健康知识宣传、宣传农村创业惠农政策、发放慰问品；积极开展“童心向党，爱心送温暖”主题活动，以进城务工人员子女、留守儿童、残疾家庭子女等贫困学生为主要对象，6月1日，为贫困儿童发放慰问品，捐赠图书；以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为主题，与挂钩帮扶的老党员共度“七一”；10月17日，积极参与扶贫日活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，，参照公务员法管理的事业单位1个，即临翔区供销合作社联合社，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制9人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

本单位机构设置为1、办公室；2、财务股；3、经济合作指导股。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年临翔区供销合作社联合社部门（单位）决算总收入3138749.75元，其中：财政拨款收入3108067.2元，占总收入的99.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30682.55元，占总收入的0.98%。

2017年与上年度对比收入增11.17%，其中财政拨款收入增13.44%，主要原因是安排的项目支出增加，其他收入增98.04%，主要原因是向上级争取的项目工作经费30000元。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出3136343.97元，其中：基本支出1293592.2元，占总支出的41.25％；项目支出1842751.77元，占总支出的58.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

2017年与上年度对比支出增12.31%，其中基本支出减5.04%，项目支出增28.83%。基本支出减少的主要原因是单位退休人员的退休费纳入社保基金发放。项目支出增加的主要原因是2017年区供销社实施临翔区农产品交易批发市场建设项目、五老山生态鸡屠宰场建设项目、临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰场建设项目、临翔区火腿加工厂建设项目等。

（一）基本支出情况

（一）基本支出情况

2017年用于保障临翔区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1293592.2元。基本支出比2016年减5.04%，减少的主要原因是单位退休人员的退休费纳入社保基金发放。2017年用于保障临翔区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1293592.2元。基本支出比2016年减5.04%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1165679.24元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费127912.96元，占基本支出的9.89％。（人均日常公用经费18273.28元，人均办公费1551.18元）

（二）项目支出情况

2017年用于保障临翔区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1842751.77元。与上年对比增28.83%。主要原因是实施临翔区农产品交易批发市场建设项目、五老山生态鸡屠宰场建设项目、临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰场建设项目、临翔区火腿加工厂建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区供销合作社联合社2017年一般公共预算财政拨款收入3108067.2元（其中一般公共预算财政拨款基本收入1293067.2元、一般公共预算财政拨款项目收入1815000元），占本年收入合计3138749.75元的99.02%。

2017年一般公共预算财政拨款收入与上年度对比增12.31%，其中一般公共预算财政拨款基本支出减5.04%，一般公共预算财政拨款项目支出增28.83%。一般公共预算财政拨款基本支出减少的主要原因是单位退休人员的退休费纳入社保基金发放。一般公共预算财政拨款项目支出增加的主要原因是2017年区供销社实施临翔区农产品交易批发市场建设项目、五老山生态鸡屠宰场建设项目、临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰场建设项目、临翔区火腿加工厂建设项目等。

2017年一般公共预算财政拨款支出3120193.54元（其中公共预算财政拨款基本支出1293067.2元、公共预算财政拨款项目支出1827126.34元），占本年支出合计3136343.97元的99.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1207578.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.7%。其中主要用于基本支出152578.88元，项目支出1055000元；

2.社会保障和就业支出230180.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。其中主要用于退休费支出116400元，机关事业单位养老保险支出108907.2元，退休安家费支出300元，生育保险、工伤保险等支出4572.92元；

3.医疗卫生与计划生育支出47443.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于医疗保障474443.2元；

4、节能环保支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于农产品交易批发市场建设项目规划设计支出300000元；

5.商业服务业支出1334991.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.79%。其中主要用于工资福利支出748073.92元、商品和服务支出114791.08元、项目支出472126.34元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000元，支出决算为26849元，完成预算的83.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1849元，完成预算的25.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照规定开支公务接待费，公务接待费支出比预算数大幅减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增4631元,增20.72%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加7000元，增长28.89%；公务接待费支出决算减少2369元，下降57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年增加的主要原因一是公务用车购置及运行费预算安排资金增加7000元，二是公务接待费支出决算减少2369元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占93.28%；公务接待费支出1849元，占6.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展情况：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无

公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1849元。其中：

国内接待费支出1849元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

• 政府性基金财政拨款收支决算总体情况

区供销合作社联合社2017年度政府性基金财政拨款收入0元,占本年收入合计的0%。

区供销合作社联合社2017年度政府性基金财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0元，占政府性基金财政拨款总支出的0%。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区供销合作社联合社部门（单位）2017年机关运行经费支出127387.96元，与上年对比增53040.24元,主要原因是工作任务增加，各项支出均相应增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费10858.27元、印刷费1535元、水费900元、电话费6447.81元、工会费12596.88元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费用70050元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区供销合作社联合社部门（单位）2017年资产总额4355423.72元，其中，流动资产3953103.72元，固定资产402320元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加418523.08元，其中固定资产增加202800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；封存车辆1辆，账面原值108800元；调配车辆1辆，账面价值269200元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，购买电脑、打印机等42400元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额45799元，其中：政府采购货物支出45799元。

1. 绩效自评信息情况

根据年初的绩效考核工作计划和目标，临翔区供销社较好地完成了全年的目标工作任务。综合各项评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按规定时限公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象。2017年部门工作取得的成效：1.认真完成各类考核指标。

2.抓固定资产投资，推进农产品批发市场建设。3.落实“菜篮子”工程，规范绿源翔蔬菜配送公司管理。4.加强与省公安厅对接，打造马台乡生态养殖产业。5.成立裕农牧业公司，打造我区农业产业化养猪示范基地。6.建设临翔区供销资产经营有限公司扶贫肉类加工厂，贯彻落实“发展生产脱贫一批”。7.抓基层建设，提高服务水平。8.抓好农村合作经济组织指导服务体系建设工作。9.抓好党建及党风廉政建设工作。10.认真开展脱贫攻坚工作。

在区委、区政府的正确领导下，在市供销合作社联合社的指导下，在班子成员的积极配合、团结协作下，全社干部职工认真贯彻落实党的十九大精神，结合“脱贫攻坚”工作，强力推进供销合作社的综合改革与发展，砥砺奋进，攻坚克难，对各项职能指标工作均能努力完成。

（五）其他重要事项情况说明

在临翔区供销合作社联合社（部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

临翔区供销合作社联合社（部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

2017年供销社决算公开表20180831044004141.xls

监督索引号53090200647501111