监督索引号53090200630301000

临翔区发展和改革局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区发展和改革局单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区发展和改革局单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全区经济社会发展的建议；">受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

　　2.研究国内外经济形势，进行宏观经济的分析、预测，汇总分析全区国民经济和社会发展情况；研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

　　3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行；研究提出地方性价格政策，制定和调整由区级管理的重要商品价格和收费；实施价格认证工作。

　　4.研究临翔区经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我区总体经济体制改革。

　　5.提出临翔区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局。安排上级分配的和区级财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出我区利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目；协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织开展全区重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。
6.研究分析国内外市场状况，负责我区重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品、原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

　　7.做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业以及国防经济动员与国民经济的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

　　8.推进产业结构战略性调整升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定煤炭、电力等能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
9.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全区地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

　　10.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
11.参与我区有关法规的起草和实施。

　　12.推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

　　13.承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　1.落实措施，促进经济平稳增长:前三季，实现生产总值70">亿元，同比增长8%，完成市级考核目标任务105">亿元的66.7%，区级工作目标106">亿元的66.03%。其中：第一产业完成79256万元，同比增长4.9%；第二产业完成221391万元，同比增长12.7%；第三产业完成399333万元，同比增长6%。

　　2.向上争取资金成效明显。加强向上汇报衔接，积极争取项目资金支持，区发展和改革局目前共争取资金2559.4万元，完成区级下达目标1697万元的150.8%。

　　3.重点建设项目有序推进。以列入省、市“四个一百”项目为重点，扎实推进项目建设。实行处级领导挂钩重点项目制度，35个前期项目、57个重点续建和新开工项目均有1名处级领导挂钩、1个部门负责，及时研究解决项目推进中遇到的困难问题；恒基广场、金旭之">光等项目竣工投入使用。

　　4.大临铁路顺利推进。大临铁路临翔段施工单位已全面开展桥、隧、涵洞等主体工程建设，">临翔段所有隧道均已全部">进洞，14座桥梁开工建设2座，4个站点中的临沧站已开工建设，台阶工程、截水沟设置工程措施基本完成。

　　5.抓实以工代赈（易地扶贫搬迁）项目。结合临翔区第十三个五年发展规划和脱贫攻坚大会战精神，完成了临翔区易地扶贫搬迁三年行动计划编制，共规划易地扶贫搬迁安置点49个，涉及搬迁农户2408户10210人，

　　6.项目管理有效加强认真履行职责。积极牵头、配合相关部门，严格按照国家和省在项目审核、建设用地、环境评价和节能减排等方面的要求，深入加强项目的监督稽查，按照项目基本建设程序，严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制，工程质量和安全生产领导责任制

　　7.市场物价保持稳定。认真落实《云南省定价目录》，依法加大价格监督检查力度，共开展涉农收费、环保、电力等专项检查8次，每周对临沧城主要市场蔬菜价格进行公布，同时加强主要建材价格进行调查监测。

　　8.严格落实粮食首长负责制。认真落实粮食首长负责制。300万公斤粮食增储轮换有序推进，组织粮食销售检查3次，粮食产品抽检2次，制定了《临翔区区级储备粮管理办法》，忙畔储备库“10.7”地震加固改造及2015年“危老仓库”维修改造功能提升工程项目已完工并组织初验。

　　9.科学谋划“十三五”规划编制。围绕全面建成小康社会目标，切实贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，高位推动“十三五”规划编制工作。坚持开门编制规划，向各乡（镇、街道）、区直各部门、社会各界人士征求了意见，充分体现了全区人民意愿。

　　10.加强安全生产管理工作。高度重视铁路建设及全区在建水电站安全生产工作，组织对辖区内在建水电站进行全面检查4次，大临铁路施工现场检查4次，粮食安全检查4次，与业主签订临翔区水电站安全生产承诺书8份。牵头组织完成博尚镇、章驮乡、南美乡重点项目建设及安全生产检查

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度临翔区发展和改革局决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.临翔区发展和改革局根据职责设13个内设机构，其中分别是办公室、社会投资计划股、区域经济发展股、工交能源股、粮食经贸流通股、法规规划稽查股、西部大开发项目办公室、价格收费管理股、经济体制改革股、价格监督检查股、铁路建设领导小组办公室、计划财务股、医药卫生体制改革办公室。

　　2.临翔区发展和改革局2017年共有行政编制25人，工勤编制2人；事业管理编制9人;年末实有行政人员29人，工勤人员2人；事业管理人员8人，离休干部2人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年临翔区发展和改革局年度收入合计184435408.56元。其中：财政拨款收入27800954.19元，占总收入的15.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入156634454.37元，占总收入的84.92%。与上年对比减少74966594.27元，主要原因是财政款收入减少，精简开支，厉行节约。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年临翔区发展和改革局支出合计243966492.42元。其中：基本支出7044193.38元，占总支出的2.88％；项目支出236922299.04元，占总支出的97.11％，与上年对比增加128011408.14元，主要原因是大临铁路，博尚、昔归特色小镇等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度临翔区发展和改革局用于保障机构正常运转的日常支出7044193.38元。与上年对比增加995401.9元,主要原因是调薪增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.59％。

　　(二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临翔区发展和改革局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236922299.04元。与上年对比增加127016006.24元,主要原因是大临铁路，博尚、昔归特色小镇等项目支出增加。具体项目开支如下：1、一般公共服务支出1190229.71元，主要用于行政运行、日常经济运行调节、其他发展与改革事务支出；2、城乡社区支出3098400元，主要用于博尚、昔归、南美特色小镇项目可研编制、评审、材料印刷支出；3、水利工程建设支出：1500000元，主要用于澜沧江水资源工程项目前期工作经费；4、铁路路网建设支出230144088.34元，主要用于大临铁路贷款利息支出；5、粮油事务支出856832.52元，主要用于粮食信息统计、粮食储备项目支出；6、其他支出16600.47元，主要用于“十三五”规划项目前期工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年临翔区发展和改革局一般公共预算财政拨款收入27800954.19元,占本年收入合计的15.07%。与上年对比下降84271322.63元，,主要原因是大临铁路项目经费缩减。2017年临翔区发展和改革局一般公共预算财政拨款支出12515602.71元,占本年支出合计的5.13%。与上年对比下降98413223.24元,主要原因是大临铁路项目经费缩减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6228647.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.76%。主要用于（1）发展与改革事务支出5209353.05元，其中：行政运行4329705元；日常经济运行调节80000元；其他发展与改革事务799648.05元。（2）群众团体事务支出70604.79元。（3）其他一般公共服务支出948690元。

　　2.社会保障和业支出：1255086.4元；

　　3.医疗卫生与计划生育支出：346868元；

　　4.城乡社区支出：3098400元；

　　5.水利工程建设支出：1500000元；

　　6.粮油物资储备支出70000元；

　　7.其他支出16600.47元；

　　8.外交（类）支出0元；

　　9.国防（类）支出0元；

　　10.公共安全（类）支出0元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年临翔区发展和改革局一般公共预算财政拨款“三公”经支出预算为355000元，支出决算为308585.7元，完成预算的86.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为39980.34元，完成预算的88.84%；公务接待费支出决算为268605.36元，完成预算的86.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政预算，厉行节约，杜绝铺张浪费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加23922.31元，增长8.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少8979.05元，下降18.33%；公务接待费支出决算增加32901.36元，增长13.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次、接待人数增加，公务用车运行维护费随之增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出39980.34元，占12.95%；公务接待费支出268605.36元，占87.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出39980.34元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出39980.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目申报、稽查、下乡等办公需求，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出268605.36元。其中：

　　国内接待费支出268605.36元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待582批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门的项目调研、稽查，易地扶贫搬迁等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年临翔区发展和改革局机关运行经费支出535078.79元，与上年对比增加17782.04元,主要原因是机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于材料印刷费、电话费、可研编制费、差旅费、租车费等工作经费的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区发展和改革局资产总额128647290.76元，其中，流动资产127531884.76元，固定资产1115406元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22858186.87元，其中固定资产减少146978元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值719677元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额37505元，其中：政府采购货物支出37505元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.预算资金管理办法，局机关财务管理制度，会计核算制度，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。我局严控资金的拨付使用，每一笔支出都有完整的审批程序手续，项目支出经过评估论证，各项支出符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列情况。按规定内容在规定时限内公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

　　2.项目绩效目标修正建议

　　为了保证预算管理的严肃性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化、确保各项开支更规范、合理，提出以下建议：（1）创新机制，按需分档。对基本支出中公用经费定额标准以打造“更好服务型政府”为原则，针对职能履行进行分档，以实际需求为主线，划定分档标准。（2）将预算没有安排的突发项目，在严格审查符合政策法规的情况下，按零基预算原则给予补足，并在预算下达是精细到目级。

　　3.需改进的问题及措施

　　我局预算整体支出然保证了单位的正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：预算精细化管理推行难，财经纪律还有待进一步加强，针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识，组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200630301111

　　发改局2017年部门决算公开附表20180904030017227.xls