监督索引号53090200455701000

　　临沧市临翔区凤翔街道2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔街道概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔街道概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

　　2.领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3.讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

　　4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

　　5.密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　6.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

　　7.领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.产业发展稳中有进。始终坚持把产业发展作为社会发展的治本之策和长久之计。一是粮食安全有效保障。二是烤烟任务圆满完成。三是油菜产业欣欣向荣。四是林业产业稳步提升。五是茶叶产业健康发展。六是畜牧产业不断优化。

　　2.基础设施巩固提升。一是加强农村道路管护力度。结合“四好农村路”建设，完成新村至竹蓬村道路硬化1条4000米，修缮中山路14000米，修缮南本核桃箐路4000米。二是加强农村水利设施建设。完成农村饮水安全巩固提升工程3件，提升中山村人饮管道17000米，南信村、五村人饮管道4000米，修建石房村三级饮水沉淀池1个。

　　3.脱贫攻坚卓见成效。全街道810户3123人贫困对象已全面达到“两不愁三保障”的目标，贫困村、贫困户实现全面脱贫摘帽，贫困发生率由2014年初的8.26%下降至0%，脱贫攻坚工作取得全面胜利。

　　4.教育工作不断提升。不断提升基础教育水平，改善办学条件，全街道共有义务教育阶段在校学生3655人，建档立卡户家庭学生就学得到有效保障。

　　5.医疗健康扎实推进。全面落实健康扶贫“三个一批”行动计划和云南省健康扶贫30条措施，建档立卡贫困人口基本医疗和大病保险参保率达100%，住院实行先诊疗、后付费。

　　6.社会保障不断强化。认真落实城乡低保、城乡医疗救助、特困人员供养、临时救助、优抚安置、救灾救济、高龄老人补助政策，高度重视残疾人、老年人和农村留守儿童关爱保护工作。

　　7.社会大局和谐稳定。扎实开展扫黑除恶专项斗争、打零收戒、乱点乱象整治、安全生产等工作.

　　8.宜居乡村逐现雏形。把改善提升城乡人居环境作为推进乡村振兴战略的重要举措之一，建立了“周五全域洁净日”“争美创优评选活动”等环境卫生管理长效机制等。

　　9.构建社区便民利民“新体系”。建成临翔区首家由社区独资运营，集生活服务、休闲放松、便利购物“三位一体”的“超·便利社区生活”体验店3个（锦凤花园1号店、洪桥花园小区2号店、南屏西路3号店）。

　　10.兜起基层网格化治理“千条线”。通过探索以“网格化治理、联动式共建、多元化服务、末端式管理”为主要内容的城市党建工作模式。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区凤翔街道2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：人大、政府、党委、统计站、团体。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化站、广播站、农业站、水利站、林业站、人力资源和社会保障管理事务、村镇建设管理所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区凤翔街道2020年末实有人员编制94人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员56人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔街道2020年度收入合计6,646.78万元。其中：财政拨款收入5,715.57万元，占总收入的85.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入931.21万元，占总收入的14.01%。2020年收入合计比上年5112.86万元增加1533.92万元，其中：财政拨款增加2487.75万元，增加77.07%；其他收入减少953.83%，减少50.6%。主要原因增加国有企业退休人员社会化管理补助资金15万元，2020年党群服务中心改造项目建设及党建带群建工作经费600万元,锦凤社区党群服务中心建设100万元，扶贫项目资金1143.6万元，春节化解工程款90万元，定额股红253.68万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔街道2020年度支出合计6,680.85万元。其中：基本支出2,584.5万元，占总支出的38.69%；项目支出4,096.35万元，占总支出的61.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年5130.31万元对比增加1550.54万元，增长30.22%。其中：基本支出较上年1758.29万元增加826.21万元，增加46.99%；项目支出较上年3372.02万元增加724.33万元，增加21.48%。主要原因是人员工资增加96.05万元，2020年党群服务中心改造项目建设及党建带群建工作经费360.33万元,锦凤社区党群服务中心建设100万元，扶贫项目资金1108.37万元，春节化解工程款90万元，定额股红169.12万元等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,584.5万元。与上年1758.29万元对比增加826.21万元，增加46.99%；主要原因人员工资增加96.05万元，村级光伏扶贫电站收益分配公益性岗位资金71.4万元，编外人员工资支出1109.3万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,293.57万元，占基本支出的50.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,290.93万元，占基本支出的49.95%。平均工资福利支出14.37万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,096.35万元。与上年3372.02万元增加724.33万元，增加21.48%，主要原因支出2020年党群服务中心改造项目建设及党建带群建工作经费360.33万元,锦凤社区党群服务中心建设100万元，扶贫项目资金1143.6万元，春节化解工程款90万元，定额股红169.12万元等。具体项目主要包括：商品和服务支出2653.55万元，其他资本性支出1442.8万元。

　　（1）商品和服务支出2653.55万元主要项目是：临翔财库〔2020〕2号人大主席团履职经费2.08万元；临翔财发〔2020〕5号乡镇纪委公用经费2.86万元；临翔财库〔2019〕2号财政所表册编制业务费0.1万元；临翔财预〔2020〕36号凤翔街道党群带群建工作经费37.06万元；临翔财预〔2020〕36号凤翔街道党群服务中心改造6万元；临翔财预〔2020〕9号凤翔街道党群服务中心改造29.66万元；临翔财库〔2020〕2号亚微会展中心项目征地工作经费5万元；临翔财库〔2020〕2号迎新春.送春联干部联谊活动经费0.81万元；临翔财库〔2020〕2号村级会计委托代理服务中心工作经费0.52万元；临翔财预〔2020〕37号全区重点建设项目征地拆迁工作经费10万元；临翔财库〔2020〕2号临翔区凤翔街道锦凤社区“智慧社区”硬件配套设施市级资金5万元；临翔财行〔2020〕362号2020年综合治理专项资金3.66万元；临翔财发〔2020〕5号定额股红84.56万元；临翔财预〔2020〕110号定额股红84.56万元；临翔财预〔2020〕150号凤翔街道锦凤社区党群服务中心及相关配套设施建设资金65.17万元；临翔财预〔2020〕46号村（社区）后备干部力量建设8.9万元；临翔财预〔2020〕189号村（社区）后备干部力量建设18.24万元；临翔财预〔2020〕118号村（社区）后备干部力量建设9.15万元；临翔财库〔2020〕2号土牛山安置点基础设施建设资金3万元；临翔财预〔2020〕23号凤翔街道地政拆迁项目评估测绘费用10万元；临翔财预〔2020〕10号凤翔街道保洁员工资及保险40.69万元；临翔财库〔2019〕2号征地拆迁工作经费2.05万元；临翔林联发﹝2020?{185号天然商品林停伐补助资金集体部分6.03万元；临翔财预〔2020〕41号凤翔街道中山易地扶贫搬迁230万元；临翔涉农发﹝2018?{11号绿色循环优质高效特色农业项目资金21.21万元；临翔财整〔2020〕2号花椒种植项目专项资金174.68万元；临翔财整〔2020〕1号露地蔬菜种植项目专项资金63万元；临翔财整〔2020〕5号雨露计划专项资金22.8万元；临翔财整〔2020〕2号脱贫攻坚项目管理费专项资金9.63万元；临翔涉农发﹝2018?{4号村级活动场所建设资金0.96万元；临翔财整〔2020〕2号发展壮大村集体经济项目专项资金50万元；临翔财库〔2019〕2号乡镇街道村级会计委托代理工作经费0.15万元；临翔烟办发﹝2016?{10号文件历年华旭定额股红项目资金、临翔区忙角瀑布湿地水生态治理项目征地补偿款、居民医疗保险计生家庭补助经费、扶贫户农户贷款贴息资金等1646.02万元。

（1）其他资本性支出1442.8万元主要项目是：临翔财预〔2020〕1号2020年春节支付工程款资金30万元；临翔财预〔2020〕36号凤翔街道党群服务中心改造17.28万元；临翔财预〔2020〕9号凤翔街道党群服务中心改造270.34万元；临翔财行〔2020〕362号2020年综合治理专项资金0.9万元；临翔财预〔2020〕150号凤翔街道锦凤社区党群服务中心及相关配套设施建设资金34.83万元；临翔财库〔2020〕2号土牛山安置点基础设施建设资金71.19万元；临翔财库〔2020〕2号凤翔街道中山村吉华竹编农民专业合作社技术人才引进周转房建设费用54万元；临翔财预〔2020〕1号春节支付工程款资金60万元；临翔财整〔2020〕9号农房抗震工程项目专项资金171.76万元；临翔财整〔2020〕3号凤翔街道办事处石房村细嘎组民族团结进步示范村建设项目专项资金65.6万元；临翔财整〔2020〕2号农房抗震工程项目专项资金110万元；临翔涉农发﹝2019?{23号昔本村生态鸡圈建设项目资金39万元；临翔涉农发﹝2019?{23号肉牛养殖项目72万元；临翔财整〔2020〕2号中山竹编加工基地建设项目专项资金410万元；临翔涉农发﹝2019〕6号五村民族团结示范村建设项目5万元；临翔财整〔2020〕2号农房抗震工程项目专项资金30.9万元。

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。产业发展稳中有进。始终坚持把产业发展作为社会发展的治本之策和长久之计。基础设施巩固提升。结合实施乡村振兴战略，着力推动街道农村基础设施提档升级。构建社区便民利民“新体系”。建成临翔区首家由社区独资运营，集生活服务、休闲放松、便利购物“三位一体”的“超·便利社区生活”体验店3个（锦凤花园1号店、洪桥花园小区2号店、南屏西路3号店）。兜起基层网格化治理“千条线”。通过探索以“网格化治理、联动式共建、多元化服务、末端式管理”为主要内容的城市党建工作模式。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔街道2020年度一般公共预算财政拨款支出4,900.56万元，占本年支出合计的73.35%。与上年3,149.72万元对比增加1750.84万元，增长55.59%。主要原因分析人员工资支出增加96.05万元，支出2020年党群服务中心改造项目建设及党建带群建工作经费360.33万元,支出锦凤社区党群服务中心建设100万元，扶贫项目资金1143.6万元，支出春节化解工程款90万元，定额股红169.12万元等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出917.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%。比上年同期639.03万元增加278.85万元，增加43.64%。主要用于：人大事务16.8万元；政府办公厅（室）及相关机构事务381.93万元；统计信息事务26.26万元；财政事务39.3万元；群众团体事务14.13万元；党委办公厅（室）及相关机构事务418.13万元；其他一般公共服务支出21.33万元；

　　2.公共安全（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。上年公共安全（类）支出0万元，增加4.56万元，增加100%。主要用于2020年综合治理专项资金；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出62.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。比上年同期54.34万元增加8.54万元，增加15.72%。主要用于文化站和广播站人员工资支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出377.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。比上年同期317.08万元增加60.66万元，增加19.13%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行111.77万元；机关事业单位养老保险、职业年金等支出55.58万元；死亡抚恤20.08万元；其他城市生活救助10.4万元；其他社会保障和就业支出179.91万元。

　　5.卫生健康（类）支出121.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。比上年同期79.52增加41.95万元，增加52.75%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　6.城乡社区（类）支出1,532.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.27%。比上年同期584.96万元增加947.55万元，增加161.99%。主要用于：城乡社区管理事务1293.63万元； 小城镇基础设施建设74.19万元；其他城乡社区公共设施支出64万元；城乡社区环境卫生40.69万元；其他城乡社区支出60万元。

　　7.农林水（类）支出1,765.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.02%。比上年同期1381.63万元增加383.75万元，增加27.78%。主要用于：农业支出400.28万元；林业支出74.07万元；水利行业业务管理76.21万元；扶贫农村基础设施建设1164.67万元；农村综合改革50.15万元。

　　8.住房保障（类）支出118.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。比上年同期增82.78万元增加35.37万元，增加42.73%。主要用于住房公积金87.25万元；农村危房改造30.9万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔街道2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.2万元，支出决算为12.51万元，完成预算的61.93%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为5.51万元，完成预算的56.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车数量减少，公务用车运行维护费支出减少；进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.18万元，减少1.45%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算减少0.18万元，减少3.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占55.96%；公务接待费支出5.51万元，占44.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、社保、征地、综治维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费5.51万元。其中：

　　国内接待费支出5.51万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待60批次（无外事接待批次），接待人次700人（无外事接待人次）。主要用于人大调研、征地工作公务接待餐费支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区凤翔街道2020年机关运行经费支出1,290.93万元，与上年582.94万元对比增加707.99万元，增长121.45%。主要原因是办公经费支出增加144.05万元，差旅费增加1.73万元，劳务费增加565.98万元等。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、文化和广播、社会保障事务、农业事务、林业、水利办公经费的支出及村干部人员补助等的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区凤翔街道资产总额3361.55万元，其中，流动资产2958.53万元，固定资产385.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产17.76万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加532.39万元，其中固定资产增加40.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋16平方米，账面原值0.0001万元，实现资产使用收入实现资产使用收入0.4万元。资产增加的主要原因是：2020年增加家具用具和办公设备的采购，党群服务中心项目资金结转等。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额253.02万元，其中：政府采购货物支出253.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额253.02万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年项目绩效自评金额4096.35万元，共42个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4096.35万元，支出4096.35万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年政府性基金支出2.05万元比上年11.32万元减少9.27万元，主要原因减少彩票公益金项目支出10万元；

　　2020年国有资本经营收入15万元，较上年增加15万元，主要是增加2020国有企业退休人员社会化管理补助资金。国有资本经营预算拨款本年无支出。

2020年本单位无财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200455701111