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临沧市临翔区财政局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区财政局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区财政局是综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的政府工作部门。部门主要职责如下：

1.贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与拟订各项宏观经济政策实施意见，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策实施意见。贯彻执行公益事业发展的财税政策。为全区人才工作提供财政政策保障。

2.承担财税法规和政策的执行情况、预算管理等有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制全区和区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告全区区级预算、决算执行情况。负责审核批复区本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。拟订涉及财政改革政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担区本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购办法并监督政府采购程序合法性。

6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全区政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向区人大常务委员会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全区各级部门政府性债务管理工作。

7.拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全区国有资产管理情况报告。根据区人民政府授权，集中履行区本级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案。监缴区本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.拟订政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制区本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全区和区本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订区本级建设投资的有关政策实施意见。拟订基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据区人民政府授权，代表区人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担区本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

13.负责管理和指导全区会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

14.承担临翔区人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市区安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区财政局共设置23个内设机构，分别是：办公室、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、农业农村股、综合与研究股、非税收入管理股、资产管理股、涉外金融股、会计股、政府采购管理股、财政监督股、资源环境股、绩效管理股、法制税政股（行政审批股）、债务管理股、国资委党委办公室、企业国有资产产权管理股、企业国有资产财务监管股、金融股，设置4个公益一类事业单位，股所级，分别是：票据管理中心、国库支付报账中心、农村综合改革办公室、资产评估中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对财政工作的领导，提高政治站位和政治担当。牢固树立“财为政服务”理念，把党的全面领导落实到财政工作各领域各方面各环节，确保积极的财政政策提质增效，更加积极有为，扎实有效做好各项财政工作。

2.大力涵养财源税源，打牢经济稳定增长基础。一是进一步完善财源建设协同工作机制，压实乡（镇、街道）、财政、税务等相关部门财源建设责任，以激励为导向，积极落实财源建设奖补政策，打好政策组合拳，推动市和区联动发展。同时，引导各乡（镇）结合区域特点，统筹用好各项政策资金，加强对企业的精准服务，着力促进市场主体释放活力。二是跟踪分析重大财税改革、产业政策对财政收入的影响，加强重点行业、重点区域等财源结构研究，加快培育新的财源增长点，推动二产提质、三产增效。三是积极向上争取资金，围绕上级财政支持领域，认真研究上级资金、项目分配政策，把准政策要点、看准投资重点，提前谋划、主动作为，全力争取中央和省级、市级项目资金、各类专项转移支付、政府债券等资金支持，全力保障国家、省、市区重大政策和重点项目的实施。四是优化招商引资政策，加强政府招商绩效评价，大力实施精准招商、以商招商，进一步提升招商实效。支持平台经济做大做强，推动细分领域平台企业和相关产业在临集聚发展。

3.加强财政资源统筹，全力保障民生和重大项目。坚持以人民为中心的发展思想，持续贯彻过紧日子思想，充分发挥公共财政职能作用，注重财政政策的普惠性、基础性和兜底性，围绕民生大事急事难事，精准发力、补齐短板，以更大力度加强民生保障。一是全力支持教育事业优先发展，落实好教育支出“两个只增不减”，加快推进区三中、城南小学、大文中学、步学营利性普通高中等项目建设，有序扩大主城区学前教育、义务教育和普通高中教育资源供给。二是深入实施就业扶持政策，加强困难群体就业兜底帮扶，聚焦社会保险系统完善，落实社保缓缴政策，不断加强对纳入社会保险范围内的相关费用的监管力度，健全完善多层次、多元化养老保险体系。三是支持医疗卫生服务能力提升，不断完善卫生健康服务体系。四是持续助力乡村全面振兴，加大涉农资金统筹整合，有效落实各项惠农强农政策，支持高标准农田、种业振兴、产业融合发展，夯实粮食安全根基。用足用好政策性农业保险、农业信贷担保奖补等政策，放大乡村振兴资金撬动作用，加快构建“财政＋金融＋社会资金”投入格局。五是积极支持构建生态环境保护和生态文明建设资金长效保障机制。六是增强财政应急保障能力，强化救灾资金预算执行，全力提升全区自然灾害防灾减灾和基层应急能力。七是充分发挥中央、省预算内投资、债券等资金使用效益，加大支持基础设施建设，全力支持提升城乡统筹发展。

4.聚力破解难题，优化提升财政治理能力。一是持续深化财政预算一体化改革。以系统化思维和信息化手段，横向全流程整合预算管理制度和业务环节，纵向贯通部门和乡镇各级财政预算管理，构建“制度+技术”的管理机制，提升预算管理标准化、自动化、信息化水平，实现财政资金、资产的全生命周期管理和动态监控，从而更好地发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。二是不断完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严格绩效目标管理，实现绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达。开展绩效运行监控，就监控发现问题及时处置。建立绩效自评、重点评价机制，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。三是管好用好直达资金。积极发挥直达资金监管平台作用，加强全过程监管，做到快拨快用快见效，确保资金直达基层、直接惠企利民。四是创新深化政府采购机制改革。规范政府采购管理，建立健全风险防控机制，加强对采购人、代理机构、评审专家的监督管理，为中小企业健康发展“保驾护航”。

5.以安全发展为目标，全力防范化解风险。一是强化“库款保障”。加强收支预测，注重库款调度，确保库款保障系数处于合理区间。二是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化预算编制审查、运行监测、风险预警和应急处置，确保“三保”支出足额及时保障到位。三是坚决防范财政运行风险。严格落实财会监督责任，严肃财经纪律，健全完善财政资金管理制度，创新优化监督方式，加强与纪检、审计等部门协作，形成监督合力，强化对各类财政专项资金全过程、全方位的监督，避免专项资金挪用、滥用，最大限度提高资金使用效益，筑牢资金安全防线。四是防范政府债务风险。按照“遏制增量、化解存量”的原则，全面实行全口径债务监测预警和风险排查，健全政府举债融资负面清单制度，不断强化政府预算监管，扎实做好存量债务置换。同时，牢牢守住政府债务风险防线，全面落实政府债务还本付息责任，继续加大预算安排力度，积极拓宽偿债资金来源，完善应急处置预案，落实落细债务到期预警机制，促进财政可持续发展。

二、预算单位基本情况

临沧市临翔区财政局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休 0人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19375462.02元，其中：一般公共预算19297292.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入78169.4元。

与上年部门财务总收入13854555.65元对比增加5520906.37元，增长39.85%，增加的主要原因：一是2024年增加原渠道发放退休费；二是增加国资委综合管理经费；三是增加临沧记忆客厅产权购置成本资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19375462.02元，其中：本年收入19297292.62元，上年结转收入78169.4元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19297292.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入13854555.65元对比增加5520906.37元，增长39.85%，增加的主要原因：一是2024年增加原渠道发放退休费；二是增加国资委综合管理经费；三是增加临沧记忆客厅产权购置成本资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19375462.02元。财政拨款安排支出19375462.02元，其中：基本支出14270382.62元，与上年13136643.75元对比增加1133738.87元，增长8.63%，增加的主要原因是2024年增加原渠道发放退休费；项目支出5105079.4元，与上年717911.9元对比增加4387167.5元，增长611.1%，增加主要原因一是增加国资委综合管理经费；二是增加临沧记忆客厅产权购置成本资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出7946808.2元。主要用于人员经费；

2.2010607“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－财政信息化建设（项）”支出1500000元。主要用于财政信息化建设；

3.2010699“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－其他财政事务支出（项）”支出3956910元。主要用于财政工作综合管理经费和工资福利支出；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”831067.98元。主要用于行政单位离退休人员原渠道发放退休费，

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出284312.73元。主要用于事业单位离退休人员原渠道发放退休费；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1072151.04元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出440000元。主要用于机关事业单位职业年金配比缴费支出；

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出25456.62元。主要用于失业保险缴费支出；

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出274853.5元。主要用于行政事业单位行政人员医疗费支出；

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出200913.53元。主要用于行政事业单位事业人员医疗费支出；

11.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出298791.61元。主要用于行政事业单位的公务员医疗补助缴费；

12.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业医疗支出（项）”支出43761.89元。主要用于行政事业单位的工伤保险、大病保险缴费；

13.2130804 “农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款） －创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出78169.4元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金补助；

14.2150701“资源勘探工业信息等支出（类）－国有资产监管（款）－行政运行（项）”支出548152.24元。其主要用于工资福利支出及人员经费；

15.2150799“资源勘探工业信息等支出（类）－国有资产监管（款）－其他国有资产监管支出（项）”支出1070000元，主要用于国资委对国有企业监管产生的费用。

16.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出804113.28元，其主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10976974.23元，（基本支出10976974.23元，项目支出0元），主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金支出。其中：30101基本工资2857920元，主要用于在职人员基本工资；30102津贴补贴1908432元，主要用于在职人员津补贴；30103奖金746755元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资2023632元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业养老保险缴费1072151.04元，主要用于在职人员养老保险支出；30109职业年金缴费440000元，主要用于职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费475767.03元，主要用于在职人员医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费298791.61元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费69218.51元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金804113.28元，主要用于在职人员的住房公积金支出；30199其他工资福利支出280193.76元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出7223107.08元（基本支出2118027.68元，项目支出5105079.4元），主要用于日常公用经费开支、临沧记忆客厅产权购置成本资金及国资委综合管理经费。其中：30201办公费3186649.4元（包括2023年结转资金78169.4元），主要用于日常零星办公费支出；30202印刷费30000元，主要用于办公用纸费用及定点资料打印费；30205水费90000元，主要用于办公区域的水费；30206电费80000元，主要用于办公区域的电费；30211差旅费90000元，主要用于公务出差费用；30213维修（护）费42000元，主要用于办公楼的零星修缮支出；30215会议费12000元，主要用于全区各预算单位财政人员业务培训、预算及决算布置会议支出；30216培训费20000元，主要用于全区各预算单位财政人员业务培训费用支出；30217公务接待费45000元，用于发展临沧经济而发生的公务接待费支出；30226劳务费200000元，用于大学生志愿者及临时工工资支出；30227委托业务费2957430元；主要用于临翔区财政局对全区各预算单位预算编制、会计核算、绩效等系统的运行维护及管理，国资委对国有企业监管等支出；30228工会经费115627.68元，主要用于缴纳单位职工工会经费；30231公务用车维护费25000元，主要用于公务用车的油费、修理及过路费支出；30239其他交通费用329400元，主要用于公务员交通补贴及财政业务工作下乡租车费用支出。

3.303对个人和家庭的补助中30302退休费1115380.71元，主要用于原渠道发放退休费。

4.310资本性支出中31002办公设备购置60000元，主要用于新购办公设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区财政局2024年无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区财政局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区财政局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额114000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算54000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区财政局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区财政局2024年公务接待费预算为45000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区财政局2024年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）财政综合管理经费

1.项目名称：财政综合管理经费

2.立项依据：临翔办字〔2019〕31号

3.项目实施单位：临沧市临翔区财政局

4.项目基本概况：2024年财政局经济运行过程中的综合财政经费支出

5.项目实施内容：计划完成项目支出1681430元。（1）完成履行各项财政收支管理职责，审核批复区本级部门（单位）的年度预决算，组织预决算公开工作，组织实施和考核预算绩效管理。（2）规范行政事业单位国有资产管理，监管部门按时按质完成资产月报上报工作，按要求完成年度资产清查工作，组织编制年度全区国有资产管理情况报告。（3）完成行政事业单位内部控制报告编制工作，抽取一定的比例对部门上报的行政事业单位内部控制报告内容的真实性、完整性的规范性进行检查，确保报告真实有效。（4）负责拟订区级政府采购政策及相关制度、办法并监督政府采购程序合法性。（5）开展预算管理有关监督以及内部控制、内部审计工作，会计信息质量监督检查工作。（6）实施国库集中收付制度，承担国库资金管理职责。（7）根据国家、省、市、区党委、政府要求，完成政府性债务管理工作，确保不出现区域性政府债务风险，争取新增地方政府专项债券。

6.资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于临翔区财政局2024年部门预算的批复（临翔财发〔2024〕5号），已安排区级资金1681430元。

7.项目实施计划：

（1）总投资及资金来源：项目概算总投资1681430元，资金来源为年初安排资金。

（2）建设年限：2024年1月1日至2024年12月31日

8.项目实施成效：通过财政综合管理经费项目的实施，充分发挥了临翔区财政局的职能作用，加强了财政资金的管理，提高了财政资金的使用效率，在财政内部、财政与预算单位之间达到信息资源的交互与共享。

（二）国资委综合管理经费

1.项目名称：国资委综合管理经费

2.立项依据：临翔办字〔2019〕31号

3.项目实施单位：临沧市临翔区财政局（国资委）

4.项目基本概况：国有资产监督管理委员会日常工作

5.项目实施内容：根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、区安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

6.资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于临翔区财政局2024年部门预算的批复（临翔财发〔2024〕5号），已安排区级资金1070000元。

7.项目实施计划

（1）总投资及资金来源：项目概算总投资1070000元，资金来源为年初安排资金。

（2）建设年限：2024年1月1日至2024年12月31日

8.项目实施成效

（1）国资委通过采购咨询法律服务，完成区属国有企业的法律尽职调查，预计出具法律尽职调查报告共10份，协助国资委完成临沧市临翔区国资委监管权力和责任清单的审批或备案事项，根据审查要求及专项内容预计出具法律意见书共20份；协助完成区属国有企业年度投资计划备案工作中的投资计划项目审核；区属国有企业或国资委对外签订的重大合同审核修改工作；协助国资委参与区属国有企业调研、会议研讨、现场工作沟通讨论、商务谈判等活动。

（2）国资委通过采购会计咨询服务，完成企业清算、注销、改制财税咨询；草拟国有企业提质增效细化实施方案；协助国资委建立国有企业监督管理体系；重组过程中的国有企业现代化管理咨询。有效规避国有企业改革中出现国有资产流失等情况。

（3）国资委通过国有企业审计服务，完成被检查企业领导干部任职期间履行经济责任情况的总体评价、主要业绩、检查发现的主要问题和责任认定、检查建议等内容，有效规避国有企业在改革中出现违规违纪的经济活动。

（三）临沧记忆客厅产权购置成本资金

1.项目名称：临沧记忆客厅产权购置成本资金

2.立项依据：临翔财发〔2024〕5号临沧市临翔区财政局关于临翔区财政局2024年部门预算批复的通知

3.项目实施单位：临沧市临翔区财政局

4.项目基本概况：临沧记忆客厅商业产权回购一号、二号、三号台地总建筑面积9644.73㎡，委托区恒祥集团资产评估、资产购置、资产处置等相关事项，按要求及时将资产处置资金缴库，确保国有资产保值增值。

5.项目实施内容：完成临沧记忆客厅商业产权回购一号、二号、三号台地总建筑面积9644.73㎡的资产购置、资产处置工作，同时确保按时足额上交维修基金及税费等。

6.资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于临翔区财政局2024年部门预算的批复（临翔财发〔2024〕5号），已安排区级资金2275480元。

7.项目实施计划：2024年完成临沧记忆客厅商业产权回购一号、二号、三号台地总建筑面积9644.73㎡的资产购置、资产处置工作，同时确保按时足额上交维修基金及税费等。

8.项目实施成效：完成临沧记忆客厅商业产权回购一号、二号、三号台地总建筑面积9644.73㎡的资产购置、资产处置等工作，按时足额上交维修基金及税费后，剩余资金及时缴库，确保国有资产不流失，并能确保国有资产保值增值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区财政局2024年机关运行经费安排2178027.68元，与上年2185347.92元对比减少7320.24元，下降0.33%，减少的主要原因是在职人员比上年减少，故机关运行经费支出预算减少。机关运行经费主要用于保障单位运行过程中工作所需的办公经费、会议费、培训费、公务用车维护费等经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区财政局资产总额6275524.29元，其中：流动资产2201043.44元，固定资产4074480.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年4712817.47元相比，本年资产总额增加1562706.82元，其中：流动资产增加2080374.86元，固定资产减少517668.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数。

监督索引号53090200631800111