监督索引号53090200631800101000

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。2.经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。3.制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。4.收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。5.承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．国有资产运营管理工作

2021年国有资产经营管理工作在区委、区政府的正确领导下，国有资产管理权限进一步得到落实，对公司所管理的国有资产在没有处置期间及没有拆迁之前做到专人管护，根据安排，做好相关国有资产的日常管理工作，确保资产安全完整,做到资产在我公司管理期间不损坏、不流失，确保资产的保值、增值不流失。

2．筹融资管理工作

2021筹融资工作。积极与区直相关部门协调配合，结合2021年度责任目标，搞好2021年融资任务。2021年度共计归还融资租赁到期本息19840.94万元（其中：临翔城市供排水公司融资本息1581.71万元、市二院融资本息14495.21万元、中医院融资本息171.02万元、区教育局融资本息2460万元、区妇幼保健院融资本息1133万元）。

3.土地收储及股红兑付工作

为做好城市建设用地及重点工程建设用地收储这项工作。在区委、区政府的领导下，公司积极配合土地、司法、街道、乡镇等区直有关部门，积极做好2021年土地收储工作及股红兑付。一是根据区委、区政府安排2021年收储土地1845.481亩。其中：（职教园区项目征收土地1095.23亩、忙畔卫生服务站征收土地2.552亩、工业园区食品加工厂建设项目征收土地11.064亩、2019年土地收储项目征收土地8.212亩、主城区改造项目征地16.247亩、工业园区文材料进出口项目征收土地9.331亩、亚微会展中心项目征收土地3.03亩、卧维安置区项目征收土地3.24亩、佤山凤城项目征收土地3.725亩、社会福利院项目征收土地2.799亩、大团山畜牧商场项目征收土地10.794亩、灵山寺周边环境整治项目征收土地97.967亩、摩天轮项目征收土地15.078亩、工业园区棚户区改造项目征收土地19.345亩、东部物流园区项目征收土地14.197亩、玉临高速周边征收土地25.898亩、滨河西路征收土地4.312亩、人居环境提升项目征收土地2.187亩、市 二中项目征地0.286亩、车城大道项目征地38.347亩、工业园区地块七征收土地3.974亩、忙令土地收储项目征收土地27.736亩、车城北路项目征收土地0.74亩、安置房项目征收土地348.837亩、世玺凤凰城项目征收土地9.307亩、滇西生物加工厂项目征收土地23.07亩、公交车站项目征收土地3.436亩、市纪委1812项目征收土地6.226亩、南京凹项目征收土地3.756亩、清水河出入境项目征收土地24.398亩、工业园区防洪沟项目征收土地1.94亩、工业园区特殊食品项目征收土地8.22亩），兑付征地拆迁补偿资金11103.14万元；二是及时兑付2021年度股红977.96万元，及时完成2021年度股红兑付任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区国有资产经营管理有限责任公司。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。分别是：大众途观越野车1辆，日本丰田越野车1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司没有国有资产经营预算收入，也没有使用国有资产经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年度收入合计11151.72万元。其中：财政拨款收入11151.72万元(其中：一般公共预算拨款收入10480.25万元，政府性基金预算拨款收入671.47万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年10609.5万元对比增加542.22万元，增长5.11%，增加主要原因：增加日常公用经费4.59万元，征地拆迁补偿款537.63万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年度支出合计14997.82万元。其中：基本支出82.06万元，占总支出的0.55%；项目支出14915.76万元，占总支出的99.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年8654.01万元对比增加6343.81万元，增长73.3%。增加原因是：主要增加人员经费支出0.91万元，日常公用经费4.59万元，南美整乡推进加快农户建房贷款保证金670万元，南美乡扶贫开发整乡推进民居房建设借款担保风险保证金400万元，玉临高速公路征地补偿款403.65万元，地震安居房恢复风险保证金500万元，征地拆迁补偿款1876.58万元，归还借款本息2488.08万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.06万元。与上年76.56万元对比增加5.5万元，增长7.18%；增加主要原因：主要增加人员经费支出0.91万元，日常公用经费4.59万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57.53万元，占基本支出的70.11%,平均工资福利支出9.59万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.53万元，占基本支出的29.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14915.76万元。与上年8577.45万元对比增加6338.31万元，增长73.9%，增加主要原因：南美整乡推进加快农户建房贷款保证金670万元，南美乡扶贫开发整乡推进民居房建设借款担保风险保证金400万元，玉临高速公路征地补偿款403.65万元，地震安居房恢复风险保证金500万元，征地拆迁补偿款1876.58万元，归还借款本息2488.08万元。具体项目开支如下：

看护资产管理及开展业务工作经费12.35万元，第三中学普通高中建设项目征地拆迁补偿款249.31万元，归还区教育局与中国环环公司融资租赁项目租金2460万元，南美整乡推进农户贷款质押保证金670万元，退还临沧炳深混凝土有限公司预交征地补偿款100万元，退还森源商贸公司垫付项目征地补偿资金55.59万元，市纪委1812项目征地补偿资金59.63万元，昔归连接线征地补偿资金300万元，博尚镇碗窑百花谷道路扩建项目征地补偿资金15.14万元，安置房一期二片区建设项目征地拆迁资金80.17万元，提升人居环境东环线人行道及绿化用地项目征地拆迁补偿资金25.43万元，鹌鹑养殖场项目和秸秆综合利用产业项目征地拆迁补偿款50万元，退还临翔区传园停车场预交征地拆迁补偿资金17.6万元，凤翔街道城市周边绿化建设项目征地补偿资金149.66万元，临沧裕丰农业开发有限公司土地出让金10万元，茶文化旅游风情小镇项目征地补偿资金100万元，区一中初中部建设项目征地补偿资金326.45万元，退还临沧市东势商贸有限责任公司征地补偿款与报批费54.86万元，家浩牲畜定点屠宰交易中心预交农用地转用及土地征收报批费100.12万元，退还传园停车场预交土地报批费289.23万元，归还市二院、中医院等单位借款本金及利息8,197.68万元，朝辉液化气站重建项目建设资金200万元，国道323线征地拆迁补偿资金3.17万元，临沧市朝辉有限公司液化气厂征地拆迁补偿资金58.33万元，云南省广播电视局临沧699台迁建项目征地补偿资金150.22万元，南汀河河道治理南信桥小河边段工程建设项目拆迁资金138.64万元，忙畔街道团结路建设项目征地补偿资金96.94万元，博尚古镇配套安置区项目征地补偿资金36万元，玉临高速公路征地拆迁补偿款403.65万元，兑付股红工作经费0.32万元，非税收入安排运转工作经费5.27万元，地震安居房恢复风险保证金500万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年度一般公共预算财政拨款支出13899.9万元，占本年支出合计的92.68%。与上年8426.08万元对比增加5473.82万元，增长64.96%。增加主要原因：南美整乡推进加快农户建房贷款保证金670万元，南美乡扶贫开发整乡推进民居房建设借款担保风险保证金400万元，玉临高速公路征地补偿款403.65万元，地震安居房恢复风险保证金500万元，征地拆迁补偿款1012.09万元，归还借款本息2488.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。比上年81.07万元同期减少60.67万元，下降74.84%。主要用于：2010301款临时工工资8.05万元，2019999款看护资产管理及开展业务工作经费12.35万元。

2.教育（类）支出2,709.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.49%。比上年3,122.84万元减少413.53万元，下降13.24%。主要用于：2050999款第三中学普通高中建设项目征地拆迁补偿款249.31万元，2059999款归还区教育局与中国环环公司融资租赁项目租金2460.00万元。

3.社会保障和就业（类）支出670万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，比上年同期1,001.5万元减少331.5万元，下降33.1%。主要用于：2089999款南美整乡推进农户贷款质押保证金670万元。

4.城乡社区（类）支出9516.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.47%，比上年同期4215.67万元增加5301.28万元，增长125.75%。主要用于：2120399款635.96万元（其中：退还临沧炳深混凝土有限公司预交征地补偿款100万元，退还森源商贸公司垫付项目征地补偿资金55.59万元，市纪委1812项目征地补偿资金59.63万元，昔归连接线征地补偿资金300万元，博尚镇碗窑百花谷道路扩建项目征地补偿资金15.14万元，安置房一期二片区建设项目征地拆迁资金80.17万元，提升人居环境东环线人行道及绿化用地项目征地拆迁补偿资金25.43万元；2129999款8880.99万元（其中：归还市二院、中医院等单位借款本金及利息8197.68万元，朝辉液化气站重建项目建设资金200万元，国道323线征地拆迁补偿资金3.17万元，临沧市朝辉有限公司液化气厂征地拆迁补偿资金58.33万元，云南省广播电视局临沧699台迁建项目征地补偿资金150.22万元，南汀河河道治理南信桥小河边段工程建设项目拆迁资金138.65万元，忙畔街道团结路建设项目征地补偿资金96.94万元，博尚古镇配套安置区项目征地补偿资金36万元）。

5.交通运输（类）支出403.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%，比上年同期0万元增加403.65万元，增长100%。主要用于：2140104款玉临高速公路征地拆迁补偿款403.65万元。

6.资源勘探工业信息等（类）支出类79.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。比上年同期5万元增加74.59万元，增长1491.8%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57.54万元，办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置等公用经费22.05万元。

7.灾害防治及应急管理（类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%，比上年同期增加500万元，增长100%。主要用于：2240799款地震安居房恢复风险保证金500万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5万元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本着厉行节约的原则，2021年本单位未开展公务接待,公务接待费为0，所以决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无增减。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无增减；本年度未发生公务接待费，支出决算为0万元，与上年对比无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期持平的原因：本着厉行节约的原则。公务用车运行费支出为5万元，公务接待费用支出为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司部门资产总额182101.25万元，其中：流动资产158317.01万元，固定资产1871.99万元，对外投资及有价证券300万元，在建工程0元，无形资产0.84万元，其他资产21611.41万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额170514.66万元相比，本年资产总额增加11586.59万元，增长6.8%。其中：固定资产增加1.35万元,增长0.07%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租代管房屋88平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入6.87万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表10）

2021年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司整体支出绩效自评金额14997.82万元，自评覆盖率为100%。年初结转3846.10万元，财政拨付项目经费11151.72万元，支出14997.82万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表11）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用使用情况表中的长期投资300万元，项目名称是：对临沧市华旭房地产开发有限责任公司注入资本金，自投资以来无投资收益。主要原因是：因临沧市华旭房地产开发有限公司只是从事经济适用住房开发，不以营利为目的，公司公能保持正常运转，至今还有负债，所以无投资收益。

2.国有资产占用使用情况表中的在建工程0万元，与上年相比，减少13500万元，减少100%，减少原因是：主要减少向区城投公司购入玉龙花园架空层及地下车位。

3.国有资产占用使用情况表中的其他资产是公共基础设施原值21611.41万元，其中：（1）缅宁大道路灯2135.87万元；（2）缅宁大道及南汀河滨河西路道路15851.34万元；（3）缅宁大道绿化及交通标志工程3624.2万元。

4.2021年度本单位政府性基金预算财政拨款收入671.47万元，比上年同期722.38万元减少50.91万元，减少7.05%；政府性基金预算财政拨款支出1097.92万元，比上年同期227.93万元增加869.99万元，增长381.69%。主要用于：2120801款653.71万元（其中：鹌鹑养殖场项目和秸秆综合利用产业项目征地拆迁补偿款50万元，退还临翔区传园停车场预交征地拆迁补偿资金17.6万元，凤翔街道城市周边绿化建设项目征地补偿资金149.66万元，临沧裕丰农业开发有限公司土地出让金10万元，茶文化旅游风情小镇项目征地补偿资金100万元，区一中初中部建设项目征地补偿资金326.45万元）；2120802款444.21万元（其中：退还临沧市东势商贸有限责任公司征地补偿款与报批费54.86万元，家浩牲畜定点屠宰交易中心预交农用地转用及土地征收报批费100.12万元，退还传园停车场预交土地报批费289.23万元）；

5.2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以公开表8无数据说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200631800101111